Bitcoin föll under den asiatiska handeln på torsdagen, vilket förlängde vändningen av återhämtningen som sågs i början av året, då riskaptiten förblev begränsad bland stigande geopolitiska risker i Latinamerika och Asien.

Försiktighet inför publiceringen av amerikanska lönesiffror utanför jordbruket begränsade också investerarnas aptit för stora satsningar på kryptovalutamarknaderna, där investerare föredrog att vänta på tydligare signaler om utvecklingen av världens största ekonomi.

Bitcoin sjönk med 1,5 % till 91 093,8 dollar vid 00:06 ET (05:06 GMT), efter att ha nått en intradagslägsta nivå på 90 642,7 dollar tidigare under handeln. Världens största kryptovalutas återhämtning i början av året stannade av efter att den till stor del misslyckades med att återta nivån på 95 000 dollar.

Pressen på kryptomarknaden ökade också på grund av osäkerhet kring digitala tillgångsförvaltare, särskilt Strategy Inc, den största institutionella innehavaren av Bitcoin. Företaget, som är ner nästan 50 % sedan början av 2025, fick endast begränsat stöd efter att MSCI meddelade att de inte skulle gå vidare med ett förslag om att exkludera digitala tillgångsförvaltare från sina index.

Indexleverantören sa dock att den skulle gå vidare med en bredare översyn av noteringskraven för företag inom dess index.

Bitcoins återhämtning vacklar mitt i stigande geopolitiska risker

Riskaptiten mot kryptolänkade tillgångar förblev begränsad av eskalerande geopolitiska spänningar i Asien och Latinamerika.

I Asien intensifierades en långvarig diplomatisk tvist mellan Kina och Japan denna vecka efter att Peking infört exportrestriktioner för Tokyo och inlett en antidumpningsutredning riktad mot japanska kemiföretag.

Kinesiska medier tog också upp möjligheten att Peking skulle kunna begränsa exporten av viktiga sällsynta jordartsmetaller till Japan, ett scenario som skulle få allvarliga konsekvenser för Japans stora tillverkningssektor.

Den diplomatiska tvisten kan spåras tillbaka till kommentarer som gjordes av den japanske premiärministern Sanae Takaichi i slutet av 2025 angående militär intervention i Taiwan, vilket mötte stark kritik och avvisande från Peking.

I Latinamerika fortsatte marknaderna att följa utvecklingen kring USA:s intervention i Venezuela, vilket resulterade i gripandet av president Nicolás Maduro.

Rapporter tyder på att USA:s president Donald Trump förbereder sig för att införa långsiktig kontroll över Venezuelas oljesektor, ett drag som kan orsaka ilska i Kina och ge bränsle åt ytterligare politisk instabilitet i regionen.

Den amerikanska interventionen i Venezuela under helgen hade skakat om finansmarknaderna tidigare i veckan och ökat efterfrågan på säkra hamnar som guld och dollarn, medan Bitcoin i stort sett halkade efter den trenden.

Kryptovalutapriser idag: altcoins faller tillsammans med Bitcoin inför amerikanska jobbstatistik

Andra kryptovalutor minskade i stort sett i takt med Bitcoin och gav upp en stor del av sina vinster från början av året.

Försiktigheten ökade inför publiceringen av amerikanska lönesiffror utanför jordbruket för december på fredagen, vilka allmänt förväntas påverka Federal Reserves ränteförväntningar, mitt i växande satsningar på att centralbanken kommer att hålla räntorna oförändrade på kort sikt.

Ether, världens näst största kryptovaluta, föll med 2,8 % till 3 156,15 dollar, medan XRP, en av veckans starkare aktörer, sjönk med 4 %.

Oljepriserna steg på torsdagen efter två på varandra följande nedgångar, då investerare utvärderade utvecklingen relaterad till Venezuela och rapporter om framsteg med föreslagen amerikansk lagstiftning för att införa sanktioner mot länder som handlar med Ryssland.

Brent-råolja steg med 59 cent, eller 0,98 %, till 60,55 dollar per fat vid 10:38 GMT, medan amerikansk West Texas Intermediate-råolja steg med 58 cent, eller 1 %, till 56,57 dollar per fat.

Tamas Varga, analytiker på PVM, sade att prisuppgången drevs av att president Donald Trump lät sanktionslagen mot Ryssland gå vidare, vilket väckte oro för ytterligare störningar i den ryska oljeexporten.

Den republikanske senatorn Lindsey Graham sade på onsdagen att Trump hade gett grönt ljus till lagstiftningen och tillade att lagförslaget kunde läggas fram till omröstning redan nästa vecka.

Båda referensråoljorna hade fallit med mer än 1 % för andra handelsdag i rad på onsdagen, då marknadsaktörerna fortsatte att prissätta in ett gott globalt utbud i år. Morgan Stanley-analytiker förväntar sig att oljemarknaden kommer att möta ett överskott på upp till 3 miljoner fat per dag under första halvåret 2026.

Data från US Energy Information Administration visade på onsdagen att de amerikanska lagren av bensin och destillat ökade mer än väntat under veckan som slutade den 2 januari, medan lagren av råolja minskade.

Washington meddelade på tisdagen att man nått en överenskommelse med Caracas som ger tillgång till venezuelansk olja värd upp till 2 miljarder dollar. Källor uppgav att avtalet initialt kan kräva att leveranser som var avsedda för Kina omdirigeras.

Källorna tillade att oberoende kinesiska raffinaderier, som står för en betydande andel av Kinas venezuelanska oljeimport, kan komma att vända sig till iransk råolja för att kompensera för ett eventuellt underskott.

I en relaterad utveckling beslagtog USA två oljetankfartyg med kopplingar till Venezuela i Atlanten på onsdagen, varav en förde rysk flagg, som en del av president Donald Trumps eskalerande ansträngningar att kontrollera oljeflödena i Amerika och sätta press på Venezuelas socialistiska regering att omorganisera sig till Washington.

Den amerikanska dollarn var fortsatt på väg att stiga för tredje gången i rad på torsdagen, även om blandad ekonomisk statistik från USA höll marknaderna försiktiga inför den mycket efterlängtade rapporten om amerikanska arbetslöshetsersättningar utanför jordbruket som kommer på fredag.

Data som släpptes på torsdagen visade att den amerikanska arbetsmarknaden verkar fastna i en "no hire, no say"-fas, då antalet lediga jobb minskade mer än väntat i november medan anställningarna avtog. Samtidigt förbättrades aktiviteten i den amerikanska tjänstesektorn oväntat i december, vilket tyder på att ekonomin avslutade 2025 på relativt stabil grund.

Dollarindexet, som mäter den amerikanska valutan mot en korg av sex större konkurrenter, steg med 0,08 % till 98,807, vilket är på väg mot en tredje raka daglig uppgång. Detta kommer efter att dollarn redovisat sin sämsta årliga utveckling sedan 2017, där analytiker förväntar sig fortsatt nedåtgående tryck på valutan i år.

Jack Janasiewicz, chefsportföljstrateg på Natixis, sa att den amerikanska ekonomin fortfarande verkar vara i relativt god form och noterade att en stor del av korta dollarpositioner redan har byggts upp, vilket skulle kunna begränsa ytterligare nedgångar på kort sikt. Han tillade att tillväxtmarknadsvalutor kan vara bland de relativa vinnarna jämfört med euron eller den japanska yenen.

Marknaderna prisar för närvarande in minst två räntesänkningar från Federal Reserve i år, trots att den amerikanska centralbanken i december indikerade att den kanske bara kommer att genomföra en sänkning under 2026. Federal Reserve förväntas allmänt hålla räntorna oförändrade vid sitt möte senare denna månad.

Geopolitiska farhågor efter den amerikanska interventionen i Venezuela ignorerades i stort sett av marknaderna, och investerare fokuserade främst på ekonomisk data. Det finns dock fortfarande potentiella risker som kan tynga dollarn om USA:s högsta domstol beslutar att vissa av de nödtullar som införts av president Donald Trumps administration är olagliga, en utveckling som kan påverka den amerikanska valutan negativt.

Svag data tynger euron

På de europeiska marknaderna pressades euron efter att inflationsdata pressat tyska obligationsräntor till sin lägsta nivå på en månad. Euron sjönk med 0,05 % till 1,1670 dollar, efter att ha fallit med cirka 0,45 % under de två föregående sessionerna.

Analytiker noterade att marknadsdiskussionen försiktigt har börjat skifta mot möjligheten av en räntehöjning från Europeiska centralbanken om ungefär ett år. Men att den totala inflationen återgår till målnivåerna och att kärninflationen minskar gör det svårt att motivera starten på en åtstramningscykel på kort sikt.

Asiatiska valutarörelser

Den japanska yenen steg med 0,05 % till 156,70 per dollar, då handlare avstod från att ta stora positioner inför viktig kommande ekonomisk data. Analytiker sa att eventuella starka yenuppgångar skulle bero på en minskning av spänningarna med Kina och varnade för att ytterligare eskalering, såsom ett fullständigt förbud mot export av sällsynta jordartsmetaller, skulle kunna slå hårt mot den japanska valutan.

Samtidigt sjönk den australiska dollarn till 0,6704 dollar, en liten nedgång från en 15-månaders högsta nivå som nåddes tidigare i veckan, medan den nyzeeländska dollarn föll med 0,13 % till 0,5763 dollar.

Guldpriserna sjönk på den europeiska marknaden på torsdagen, vilket förlängde förlusterna för andra handelsdag i rad och närmade sig en förlust över 4 400 dollar per uns, då den fortsatt starka amerikanska dollarn tyngde priserna på valutamarknaden.

Marknaderna väntar på den amerikanska månatliga sysselsättningsrapporten som kommer på fredag, vilken förväntas ge starka signaler om Federal Reserves penningpolitiska väg och utsikterna för amerikanska räntor under hela året.

Prisöversikt

• Guldpriserna idag: Guldpriset sjönk med 0,9 % till 4 415,79 dollar, från börsens öppningsnivå på 4 456,33 dollar, efter att ha noterats som högsta på 4 466,48 dollar.

• Vid onsdagens avveckling förlorade ädelmetallen cirka 0,9 %, vilket är den första förlusten på fyra omgångar, efter att tidigare ha nått en veckas högsta på 4 500,45 dollar per uns.

Amerikansk dollar

Den amerikanska dollarn steg med 0,15 % på torsdagen och bibehöll därmed uppgångarna för tredje handelsdag i rad och närmade sig en fyraveckors högsta nivå, vilket återspeglar den amerikanska valutans fortsatta styrka mot en korg av större och mindre valutor.

Data som släpptes på onsdagen visade en oväntad återhämtning av aktiviteten inom den amerikanska tjänstesektorn i december, vilket indikerar att den amerikanska ekonomin avslutade 2025 på en solid grund, vilket kan ge Federal Reserve mer tid att utvärdera sitt nästa steg mot ytterligare räntesänkningar.

Denna statistik minskade förväntningarna om att Federal Reserve kommer att sänka räntorna vid sitt möte senare denna månad.

Amerikanska räntor

• Federal Reserve-chef Steven Miran, vars mandatperiod slutar senare denna månad, sade på tisdagen att en kraftig sänkning av de amerikanska räntorna behövs för att upprätthålla den ekonomiska tillväxten.

• Neel Kashkari, chef för centralbanken i Minneapolis, som i år har rösträtt i räntekommittén, sa att han ser en risk för en kraftig ökning av arbetslösheten.

• Enligt CME:s FedWatch-verktyg visar marknadsprissättningen en 88 % sannolikhet att lämna de amerikanska räntorna oförändrade vid mötet i januari 2026, med en 12 % sannolikhet för en räntesänkning med 25 baspunkter.

• Investerare prisar för närvarande in två amerikanska räntesänkningar under det kommande året, medan Federal Reserves prognoser pekar på en enda sänkning med 25 räntepunkter.

• För att omvärdera dessa förväntningar följer investerare noga fredagens amerikanska sysselsättningsrapport för december, som Federal Reserve i hög grad förlitar sig på när de bestämmer den penningpolitiska vägen.

Guldutsikter

Bernard Sin, regionchef på MKS PAMP, sa att handlare balanserar stigande geopolitiska spänningar – inklusive amerikansk intervention i Venezuela och möjligheten att Grönland blir en ny flampunkt under det som kallas Trumpdoktrinen – mot inkommande makroekonomiska signaler från USA.

Han tillade att svagare arbetsmarknadsdata har stärkt förväntningarna på ytterligare räntesänkningar från Federal Reserve, vilket stöder icke-avkastande ädelmetaller som guld, men sentimentet är fortsatt balanserat då investerare är medvetna om ökad volatilitet och risken för vinsthemtagningar vid höga prisnivåer.

SPDR

Guldinnehaven hos SPDR Gold Trust, världens största guldbaserade börshandlade fond, var oförändrade igår, med ett totalinnehav stabilt på 1 067,13 ton.