Bitcoin föll på måndagen och handlades nära sina lägsta nivåer sedan april, efter att en kraftig utförsäljning i helgen pressat upp priserna mot 75 000-dollarsområdet, mitt i breda likvidationer med hävstångseffekt och ökande makroekonomisk osäkerhet.

Världens största kryptovaluta sjönk med 2,2 % till 76 825,4 dollar vid 03:06 amerikansk östkusttid (08:06 GMT), efter att ha nått 74 635,5 dollar – en nivå som inte setts på ungefär tio månader. Bitcoin ligger kvar nära 15-månaderslägstanivån nära 70 000 dollar-strecket då säljtrycket kvarstår.

Likvidationer tynger kryptomarknaden tungt

Den senaste nedgången gav ett hårt slag mot den bredare marknaden för digitala tillgångar, med ungefär 111 miljarder dollar som raderats från det totala marknadsvärdet för kryptovalutor under de senaste 24 timmarna, enligt CoinGecko-data, vilket återspeglar omfattningen av utförsäljningen.

CoinGlass-data visade att cirka 1,6 miljarder dollar i hävstångspositioner likviderades, då fallande priser tvingade handlare att snabbt avveckla hausseartade satsningar. Dålig likviditet – särskilt under helgernas handel – förstärkte förlusterna, då viktiga tekniska avbrott utlöste stop-loss-order och margin calls, vilket accelererade fallet och ökade volatiliteten.

Bitcoins svaghet kommer också i kombination med en bredare riskminskningssentiment på de globala marknaderna, i takt med att investerarnas fokus återgår till den amerikanska penningpolitikens väg.

Warsh-nominering ska leda Fed:s påtryckningar av kryptotillgångar

Pressen på högrisktillgångar ökade efter att USA:s president Donald Trump nominerade Kevin Warsh till ordförande för Federal Reserve, vilket fick investerare att omvärdera ränteförväntningarna och likviditetsförhållandena.

Warsh, en tidigare centralbankschef, ses allmänt som mer hökaktig, särskilt när det gäller inflationskontroll och balansräkningsdisciplin. Denna hållning tyder på stramare finansiella förhållanden än tidigare förväntat, vilket minskar investerarnas aptit för spekulativa tillgångar – särskilt kryptovalutor, som vanligtvis gynnas av riklig likviditet och lägre lånekostnader.

David Scott, marknadsanalytiker på StoneX, sa att Warshs tidigare kritik av kvantitativa lättnader och Feds balansräkningspolicy ”utlöste en snabb avveckling av affärer byggda kring rädsla för valutaförsämring, inklusive Bitcoin och andra digitala tillgångar.”

Dessa förluster kommer efter att Bitcoin kraftigt backade från rekordnivåerna som uppnåddes förra året och gav upp en stor del av vinsterna som hade drivits av optimism kring institutionell adoption och lättare finansiella förhållanden.

Altcoins fortsätter att minska

De flesta alternativa kryptovalutor utökade sina förluster, vilket fördjupade helgens nedgång. Ethereum, den näst största kryptovalutan, föll med 6,6 % till 2 290,92 dollar, och handlades nära en sju månaders lägsta nivå. XRP, den tredje största digitala valutan, föll med 4,4 % till 1,59 dollar.

Oljepriserna föll med cirka 5 % i måndagens tidiga handel, efter att de senaste spänningarna mellan USA och Iran verkade avta.

Klockan 07:09 amerikansk östkusttid handlades den globala Brent-råoljan nära 65 dollar per fat, en minskning från cirka 70 dollar som nåddes förra veckan, när USA:s president Donald Trump varnade Iran för att en "massiv flotta" var på väg mot Arabiska viken.

Brentråoljan sjönk med 4,83 % på måndagsmorgonen till 65,99 dollar per fat, medan den amerikanska West Texas Intermediate-råoljan sjönk med 5,11 % till 61,92 dollar per fat.

Marknaderna hade reagerat starkt förra veckan på eskalerande spänningar i världens viktigaste oljeproducerande och exporterande region, vilket drev upp priserna kraftigt. Tonen i uttalandena förändrades dock under helgen, då president Trump sa att han tror att Iran "pratar seriöst" med USA och uttryckte hopp om att förhandlingarna skulle kunna leda till ett "acceptabelt" avtal.

Trump berättade för en reporter ombord på Air Force One att han inte kunde bekräfta om det militära alternativet fortfarande fanns på bordet, och sa: ”Jag kan inte bekräfta det”, men tillade att ”vi har mycket stora, mycket kraftfulla fartyg på väg till den regionen”, innan han förtydligade: ”Jag hoppas att de når något acceptabelt genom förhandlingar.”

Den amerikanske presidenten tillade, med hänvisning till Iran: ”De måste göra det, men jag vet inte om de kommer att göra det. Men de pratar med oss… de pratar med oss på allvar.”

I takt med att den så kallade geopolitiska riskpremien som hade prisats in på marknaden avtog, sjönk oljepriserna på måndagen från de femmånadershögsta nivåerna som nåddes förra torsdagen.

ING:s råvaruanalytiker Warren Patterson och Ewa Manthey sa att ”en bredare korrigering på finansmarknaderna bidrog ytterligare till nedåtgående momentum för oljepriserna”.

Saxo Banks analys sa att ”en militär upptrappning som skulle kunna driva upp bensinpriserna kraftigt verkar osannolik i detta skede, särskilt med tanke på att presidenten står inför svagare opinionsundersökningar och mellanårsval som närmar sig i november, där levnadskostnadsfrågor och hans mandatperiod kommer att vara centrala väljarnas bekymmer.”

Den amerikanska dollarn behöll sina vinster på måndagen då investerare bedömde den sannolika utformningen av penningpolitiken om Kevin Warsh tar över som ordförande för Federal Reserve, medan det kraftiga fallet i ädelmetaller och oljepriser tyngde tungt på råvarukopplade valutor.

Nedgången i råvarupriserna spred sig även till aktiemarknaderna i Asien och Europa i början av en spänd vecka som inkluderade flera centralbanksmöten, viktiga ekonomiska data och kommande val i Japan.

Den japanska yenen återvände till rampljuset efter att premiärminister Sanae Takaichi under helgen sagt att en svag yen har fördelar, i kampanjuttalanden som verkade stå i strid med finansministeriets pågående ansträngningar att begränsa valutasvaghet.

Dollarn stabiliserades i den europeiska handeln efter att ha stigit på fredagen efter president Donald Trumps tillkännagivande om att han utsett Warsh till sin kandidat till chef för Federal Reserve. Analytiker antar att Warsh skulle vara mindre benägen att driva på snabba och aggressiva räntesänkningar än vissa andra kandidater, även om han har verkat något mer duvaktig än nuvarande ordförande Jerome Powell.

Dollarindexet, som mäter den amerikanska valutan mot en korg av större konkurrenter, låg på 97,21, knappt förändrat efter en uppgång på 1 % på fredagen.

Mohammad Al-Sarraf, valuta- och ränteanalytiker på Danske Bank, sa: ”Kevin Warsh är, åtminstone på ytan, det mest dollarstödjande val Trump kunde ha gjort. Det är för tidigt att säga att den politiska riskpremien i dollarn har försvunnit, men vissa kortsiktiga risker har minskat.”

Marknadsprissättningen pekar fortfarande på två amerikanska räntesänkningar i år, varav den första inte förväntas före juni, den månad Warsh kan tillträda om senaten bekräftar det. Euron sjönk från 1,20-dollarnivån till 1,1852 dollar, medan pundet i stort sett var stabilt nära 1,3690 dollar.

Både Europeiska centralbanken och Bank of England förväntas lämna räntorna oförändrade när de tillkännager sina beslut på torsdag.

Råvaruvalutor under press

Valutor i ekonomier som är nära knutna till råvarupriser och riskaptit kom under press på måndagen. Den australiska dollarn föll med så mycket som 0,7 % till 0,6908 dollar inför Reserve Bank of Australias räntebeslut på tisdagen, trots förväntningar om en höjning, innan förlusterna minskade till en nedgång på 0,3 % till 0,6944 dollar.

Den nyzeeländska dollarn sjönk också till 0,5991 dollar, medan den kanadensiska dollarn försvagades med cirka 0,2 %. Mot den norska kronan steg dollarn med så mycket som 0,7 %, då Brent- och West Texas Intermediate-råoljeterminer sjönk med cirka 5 % vardera mitt i tecken på en möjlig minskning av spänningarna mellan USA och Iran.

Yenen fortsätter att försvagas

Den japanska yenen sjönk något till 154,90 per dollar, delvis påverkat av Takaichis kommentarer som sågs som tolerant mot valutasvaghet, samt förväntningar om att hennes parti skulle kunna säkra en stark seger i det kommande valet till underhuset. En opinionsundersökning gjord av tidningen Asahi visade att det regerande Liberaldemokratiska partiet med lätthet kunde överstiga majoritetsgränsen på 233 platser i kammaren med 465 platser.

Analytiker på Société Générale sa att detta scenario, även om det är "överoptimistiskt", skulle vara "mycket betydelsefullt" för Takaichi om det förverkligas. De tillade att det skulle "tillåta henne att fritt fortsätta med expansiv politik", där marknaderna sannolikt kommer att reagera först genom att prissätta en högre riskpremie på långfristiga japanska statsobligationer och på yenen.

Investerare hade redan sålt yenen och japanska statsobligationer inför valet och förväntade sig en mer expansiv finanspolitik om Takaichi vinner ett starkt mandat, medan de skattesänkningar som hennes parti förespråkar skulle kunna öka pressen på de redan ansträngda offentliga finanserna.

Trots detta har den svagare yenen nyligen funnit visst stöd, då handlare fortfarande är uppmärksamma på möjligheten till samordnade valutamarknadsinterventioner från USA och Japan, efter att samtal om växelkurskontroller från båda sidor i slutet av förra månaden utlöste ett kraftigt hopp i yenen.

Silverpriserna föll med mer än 16 % i den europeiska handeln på måndagen, vilket förlängde deras förluster för tredje handelsdag i rad och registrerade sina lägsta nivåer i år och de lägsta på fem veckor, mitt i en kraftig utförsäljning på ädelmetallmarknaderna, särskilt efter att CME Group höjde marginalkraven för guld- och silverterminskontrakt.

Priserna är också under press från den starkare amerikanska dollarn mot en korg av globala valutor, med stöd av ett brett investerargodkännande av Donald Trumps nominering av Kevin Warsh till chef för Federal Reserve.

Prisöversikt

• Silverpriser idag: Silver sjönk med 16,25 % till 71,38 dollar per uns, den lägsta nivån sedan den 31 december, från handelsöppningen på 85,23 dollar och en handelshögsta på 88,96 dollar.

• Vid fredagens uppgörelse sjönk silverpriserna med 26,5 %, vilket markerar den andra dagliga förlusten i rad och det största endagsfallet någonsin, drivet av en accelererad korrigering och vinsthemtagningar från rekordnivån på 121,65 dollar per uns.

• Under januari steg silverpriserna fortfarande med 19 %, vilket är den nionde månadsökningen i rad, med stöd av stark efterfrågan från privatinvesterare.

CME-gruppens beslut

CME Group, ägare till världens största och viktigaste derivatbörser, meddelade på lördagen att de kommer att höja marginalkraven på metallterminskontrakt, och de nya reglerna träder i kraft efter marknadens stängning måndagen den 2 februari 2026.

Beslutet inkluderar höjningar av marginalkraven på guldterminskontrakt på COMEX från 6 % till 8 %, medan marginalerna för silverterminer höjdes kraftigare till 15 % från 11 %.

Ökningarna omfattar även platina- och palladiumkontrakt, i ett drag som syftar till att stärka de finansiella skyddsåtgärderna och minska tillgänglig hävstång för handlare efter den rekordhöga uppgången i ädelmetallpriserna.

Amerikansk dollar

Den amerikanska dollarn steg med 0,15 % på måndagen, vilket fortsatte uppgångarna för andra handelsdag i rad och nådde en veckas högsta nivå, vilket återspeglar den amerikanska valutans fortsatta styrka mot en korg av större och mindre valutor.

Uppgången följer på en positiv marknadsreaktion på president Donald Trumps nominering av Kevin Warsh till ordförande för Federal Reserve, ett steg som ökade förtroendet för penningpolitikens framtida inriktning.

Förväntningarna har ökat om att Federal Reserve kan anta en mer hökaktig hållning i kampen mot inflationen, vilket får handlare att öka sina långa dollarpositioner mot större och sekundära valutor.

John Higgins, chefekonom på Capital Economics, sa att marknadens reaktion på Donald Trumps nominering av Kevin Warsh till ordförande för Federal Reserve i stort sett överensstämmer med deras uppfattning att presidenten har gjort ett relativt säkert val.

Han tillade att det rådande intrycket är att Warsh inte står helt under presidentinflytande och inte skulle undergräva Federal Reserves oberoende eller öka oron för valutasvaghet.