Bitcoin minskade på onsdagen och förlängde sina senaste förluster, mitt i försiktighet inför viktig amerikansk ekonomisk statistik och förväntade kommentarer från Federal Reserve, som i stort sett höll investerare borta från högrisktillgångar som kryptovalutor.

Världens största kryptovaluta fick lite stöd från ett avslöjande från Strategy Inc. – den största institutionella innehavaren – om ytterligare köp, medan nedgångsköpare förblev försiktiga efter att Bitcoin fallit med cirka 50 % från rekordnivån i oktober.

Bitcoin föll med cirka 1 % till 67 746,6 dollar klockan 01:19 ET (06:19 GMT).

Strategy köper Bitcoin värda 168 miljoner dollar

Strategy meddelade på tisdagen att de köpt 2 486 Bitcoin för 168,4 miljoner dollar under den senaste veckan, vilket innebär att deras totala innehav uppgår till 717 131 mynt.

Köpet gjordes till ett genomsnittspris på 67 710 dollar per mynt, något under nuvarande prisnivåer.

Affären markerar företagets tredje Bitcoin-köp i februari, där det senaste förvärvet finansierades genom ytterligare aktieemissioner.

Företaget hade tidigare i veckan sagt att det kan motstå ett Bitcoin-prisfall till 8 000 dollar och fortfarande uppfylla sina skuldförpliktelser.

Dessa uttalanden – som gjordes efter en långvarig nedgång i Bitcoin-priserna – väckte dock kritik om potentiell aktieägarutspädning, särskilt om företaget fortsätter att emittera nya aktier för att finansiera ytterligare myntköp.

Strategi har blivit en central fråga för Bitcoin-investerare, mitt i farhågor om att fortsatta prisnedgångar kan tvinga dem att sälja en del av sina stora innehav för att täcka finansiella förpliktelser.

Altcoins handlas inom ett smalt intervall

Bredare kryptovalutapriser rörde sig inom ett smalt intervall på onsdagen, medan de flesta altcoins fortsatte att redovisa kraftiga förluster under de senaste sessionerna, med ett fortsatt svagt sentiment gentemot sektorn.

Marknadens försiktighet ökade också inför en rad viktiga amerikanska ekonomiska indikatorer, framför allt protokollet från Federal Reserves januarimöte som ska publiceras senare idag.

Data om industriproduktionen väntas på onsdag, handelsdata på torsdag och prisindexet för personliga konsumtionsutgifter – Feds föredragna inflationsmått – på fredag.

Dessa pressmeddelanden, tillsammans med mötesprotokollen, kommer att granskas noggrant för ytterligare ledtrådar om räntebanan.

Kryptovalutamarknaderna är känsliga för amerikanska ränteförväntningar på grund av deras spekulativa natur och beroende av en expansiv monetär miljö.

USA:s president Donald Trumps nominering av Kevin Warsh till chef för Federal Reserve utlöste kraftiga sektorförluster tidigare i februari, då han ses som mindre benägen att lätta på penningpolitiken.

I handeln steg Ethereum – den näst största kryptovalutan – med 1,1 % till 2 003,20 dollar, medan XRP steg med 0,2 % till 1,4814 dollar.

Oljepriserna steg med cirka 3 % på onsdagen efter att fredssamtalen mellan Ukraina och Ryssland i Genève avslutades bara två timmar efter att de inletts, i vad Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj beskrev som "svåra".

Brent-råoljans terminskontrakt steg med 1,85 dollar, eller 2,7 %, till 69,27 dollar per fat klockan 12:27 GMT, medan den amerikanska West Texas Intermediate-råoljan steg med 1,78 dollar, eller 2,9 %, till 64,11 dollar.

Efter att samtalen avslutats anklagade Zelenskyj Ryssland för att avsiktligt försöka bromsa framstegen mot ett avtal för att avsluta det fyraåriga kriget.

Rysslands chefsförhandlare Vladimir Medinsky sade för sin del att samtalen var svåra men fördes i en affärsmässig atmosfär, och tillade att en ny runda kommer att hållas snart.

De USA-medlade samtalen i Schweiz kom efter att USA:s president Donald Trump två gånger de senaste dagarna signalerat att deras framgång är beroende av att Ukraina vidtar åtgärder för att säkerställa framsteg.

I en relaterad utveckling meddelade Ungern att man har stoppat dieselleveranser till grannlandet Ukraina och inte kommer att återuppta dem om inte Kiev återställer råoljeflödena till Ungern genom Druzhba-pipelinen, sade utrikesminister Peter Szijjarto på onsdagen.

De senaste veckorna har det uppstått störningar i de ryska oljeleveranserna via Ukraina till Slovakien och Ungern, vilket Kiev tillskriver en rysk attack som ägde rum den 27 januari.

Framsteg i samtalen mellan USA och Iran

Oljepriserna hade fallit på tisdagen efter att Iran och USA nått en överenskommelse om "vägledande principer" i samtal som syftar till att lösa deras långvariga kärnvapentvist, även om det inte betyder att en slutgiltig överenskommelse är nära, enligt Irans utrikesminister Abbas Araqchi.

När samtalen inleddes på tisdagen rapporterade iranska statliga medier att Teheran tillfälligt stängt delar av Hormuzsundet – en viktig väg för globala oljeförsörjningar – med hänvisning till "säkerhetsåtgärder" under revolutionsgardets militära övningar där.

Statliga medier uppgav senare att sundet bara var avstängt i några timmar, utan att klargöra om det hade öppnats helt igen.

Bjarne Schieldrop, chefsanalytiker för råvaror på SEB, sa i en anteckning: ”Iran förstår nu Trumps förhandlingstaktik och vet också att det sista Trump vill är att störa oljeexporten genom Hormuzsundet och skicka upp priserna till 150 dollar per fat.”

Han tillade: ”Iran har gott om tid att förhandla lugnt.”

Den halvofficiella nyhetsbyrån Fars rapporterade att Iran och Ryssland kommer att hålla gemensamma marinövningar i Omansjön och norra Indiska oceanen på torsdag, bara dagar efter revolutionsgardets övningar i Hormuzsundet.

Det politiska konsultföretaget Eurasia Group sa i ett meddelande till sina kunder på tisdagen att de ser en 65% sannolikhet för amerikanska militära attacker mot Iran i slutet av april.

Amerikanska lagerdata väntas

Investerare väntar på de veckovisa rapporterna från American Petroleum Institute senare på onsdag, tillsammans med data från US Energy Information Administration – energidepartementets statistikenhet – som kommer på torsdag.

Enligt en undersökning från Reuters förväntar sig analytiker att de amerikanska lagren av råolja har ökat förra veckan, medan lagren av destillat och bensin sannolikt har minskat.

Den amerikanska dollarn höll sig stabil på onsdagen då geopolitiska risker höll marknaderna i en försiktig stämning, medan investerare väntade på protokollet från Federal Reserves möte för signaler om den framtida utvecklingen av räntesänkningarna.

Yenen stabiliserades efter att data visade en förbättring av den japanska tillverkningsindustrins stämning, tillsammans med ett tillkännagivande från USA:s president Donald Trump angående den första omgången av större japanska investeringar som planeras i USA.

Den nyzeeländska dollarn var den mest aktiva valutan i den asiatiska morgonhandeln, då säljare gick in på marknaden efter att Nya Zeelands reservbank höll räntorna oförändrade och bekräftade att penningpolitiken skulle behöva ligga kvar inom ett expansivt intervall.

Bankens hållning återspeglar den fortsatta bräckligheten i den sydliga Stillahavsnationens ekonomi.

Finansmarknaderna fortsatte också att noga följa den geopolitiska utvecklingen efter att Iran tillkännagav framsteg i kärnvapensamtalen med USA i Genève, medan fredsförhandlingarna mellan Ukraina och Ryssland fortsatte.

Samara Hammoud, valutastrateg på Commonwealth Bank of Australia, sa i en anteckning:

”Riskaptiten försvagades på grund av oro över förnyade geopolitiska spänningar i Mellanöstern och volatilitet på de amerikanska aktiemarknaderna, vilket gav tillfälligt stöd för den amerikanska dollarn.”

Hon tillade: ”Rapporter om att USA och Iran gjort framsteg och nått ett 'allmänt ramverk' under kärnkraftsförhandlingarna i Schweiz hjälpte dock till att lugna dessa farhågor.”

Iran och USA nådde en överenskommelse om de viktigaste "vägledande principerna" under en andra omgång indirekta samtal om kärnvapentvisten på tisdagen, även om en slutgiltig överenskommelse inte är nära förestående, enligt Irans utrikesminister Abbas Araqchi.

Även i Genève avslutade ukrainska och ryska förhandlare den första dagen av de USA-medlade fredssamtalen, som pågår i två dagar, samtidigt som Trump pressar Kiev att snabbt gå mot en överenskommelse för att avsluta den fyraåriga konflikten.

Med många asiatiska marknader stängda på grund av det kinesiska nyåret väntar investerare på det senaste mötet med Federal Reserve och viktig ekonomisk statistik från USA för att få nya handelskatalysatorer.

Federal Open Market Committee planerar att släppa protokollet från januarimötet senare på onsdag, medan handelsdepartementet kommer att publicera den preliminära uppskattningen av USA:s BNP för fjärde kvartalet på fredag.

Dollarindexet, som mäter den amerikanska valutan mot en korg av konkurrenter, låg stabilt på 97,16 efter två dagars uppgångar, medan euron sjönk med 0,06 % till 1,1846 dollar.

Yenen låg kvar på 153,23 per dollar, medan det brittiska pundet föll med 0,07 % till 1,3558 dollar efter att ha fallit med 0,5 % under föregående handelsdag.

Tidigare data visade att den japanska exporten ökade för femte månaden i rad i januari, medan Reuters Tankan-undersökningen gav visst stöd för en avtagande ekonomi, där tillverkarnas förtroende förbättrades i februari för första gången på tre månader.

Internationella valutafonden uppmanade Japan att fortsätta höja räntorna och undvika ytterligare finanspolitiska lättnader. Trump-administrationen tillkännagav också tre projekt värda 36 miljarder dollar som ska finansieras av Japan, vilket representerar den första delen av ett projektpaket på cirka 550 miljarder dollar som godkänts av Tokyo för att sänka amerikanska tullar.

Den australiska dollarn föll med 0,1 % mot sin amerikanska motsvarighet till 0,7076 dollar, medan den nyzeeländska dollarn sjönk med 0,4 % till 0,6016 dollar.

Nya Zeelands reservbank behöll sin styrränta oförändrad på 2,25 % vid det första mötet som leddes av chef Anna Brehmer, och beslutsfattarna betonade att penningpolitiken måste förbli expansiv för att stödja den ekonomiska återhämtningen.

På kryptovalutamarknaderna föll Bitcoin med 0,7 % till 67 167,14 dollar, medan Ethereum sjönk med 1,15 % till 1 976,18 dollar.

Guldpriserna steg i den europeiska handeln på onsdagen för första gången på tre sessioner, som en del av ett försök att återhämta sig från en tvåveckorslägsta nivå, med stöd av köpaktivitet på korrigerande nivåer. Dessa återhämtningsförsök begränsas av den amerikanska dollarns uppgång på valutamarknaden.

Med sannolikheten för en amerikansk räntesänkning i mars avtagande väntar de globala penningmarknaderna senare idag på publiceringen av protokollet från Federal Reserves senaste möte, vilket förväntas innehålla starka ledtrådar om den amerikanska penningpolitikens inriktning i år.

Prisöversikt

• Guldpriserna idag: Guld steg med 1,3 % till 4 942,30 dollar, från en öppningsnivå på 4 878,63 dollar, och noterade en handelslägsta på 4 854,25 dollar.

• Vid tisdagens uppgörelse föll guldpriserna med cirka 2,3 %, vilket var den andra dagliga nedgången i rad, och nådde en tvåveckorslägsta nivå på 4 841,43 dollar per uns, på grund av en lägre efterfrågan på säkra tillflyktsorter mitt i en positiv politisk utveckling, utöver uppåtgående tryck från den starkare amerikanska dollarn.

Amerikansk dollar

Dollarindexet steg med 0,2 % på onsdagen, vilket fortsatte uppgångarna för tredje handelsdag i rad, och handlades nära sin högsta nivå på cirka två veckor, vilket återspeglar fortsatt styrka i den amerikanska valutan mot en korg av större och mindre valutor.

Som bekant gör en starkare amerikansk dollar guldtackor denominerade i dollar mindre attraktiva för köpare som innehar andra valutor.

Denna uppgång kommer samtidigt som investerare fokuserar på att köpa dollarn som en av de bästa tillgängliga möjligheterna på valutamarknaden, särskilt med stigande förväntningar om att de amerikanska räntorna kommer att förbli oförändrade under första halvåret i år.

Amerikanska räntor

• Chicagos centralbankschef Austan Goolsbee sade på fredagen att räntorna kan komma att sjunka, men noterade att inflationen inom tjänstesektorn är fortsatt hög.

• Goolsbee sade på tisdagen att Federal Reserve skulle kunna godkänna ”flera” ytterligare räntesänkningar i år om inflationen återgår till sin nedgång mot centralbankens mål på 2 %.

• Enligt CME:s FedWatch-verktyg är prissättningen för att hålla de amerikanska räntorna oförändrade vid marsmötet stabil på 90 %, medan sannolikheten för en räntesänkning med 25 baspunkter är prissatt till 10 %.

• För att omvärdera dessa sannolikheter väntar investerare senare idag på publiceringen av protokollet från Federal Reserves senaste penningpolitiska möte.

Utsikter för guldprestanda

Senioranalytiker på Reliance Securities, Jigar Trivedi, sade att de totala guldpriserna förväntas ligga mellan 4 700 och 5 100 dollar under hela året.

SPDR-fonden

Innehaven i SPDR Gold Trust, världens största guldbaserade ETF, minskade på tisdagen med cirka 1,43 ton, vilket bringar ner totalen till 1 075,61 ton, den lägsta nivån sedan den 15 januari.