Bitcoin föll under 73 000-dollarnivån på torsdagen efter att förnyade sammandrabbningar mellan USA och Iran försvagat riskaptiten och drivit handlare mot defensiv positionering.

Kryptovalutan sjönk till cirka 72 500 dollar innan den återhämtade sig något och handlades nära 73 303 dollar i skrivande stund, en minskning med 3,54 % under de senaste 24 timmarna.

Nedgången kom efter att militära operationer eskalerade mellan Washington och Teheran, vilket hotade den bräckliga vapenvilan och försvagade marknadens förhoppningar om ett fredsavtal på kort sikt.

Irans revolutionsgarde uppgav att de hade attackerat en amerikansk flygbas efter att USA utfört attacker mot iranska drönare och en uppskjutningsplattform nära Hormuzsundet.

Kraftig försämring av kryptomarknadens sentiment

Nedgången sammanföll också med en tydlig försämring av sentimentet på kryptomarknaden, då Crypto Fear & Greed Index föll till 22 och återgick till zonen för "extrem rädsla".

Marknadsdata visade att mer än 166 000 handlare likviderades under de senaste 24 timmarna, med totala likvidationer som uppgick till cirka 932 miljoner dollar.

Spänningar kring Hormuz sätter press på högrisktillgångar

Konflikten kopplad till Hormuzsundet är fortfarande ett stort problem för marknaderna med tanke på dess betydelse som en av världens viktigaste oljefraktrutter.

Oljepriserna steg igen efter de senaste attackerna och återhämtade en del av sina tidigare förluster kopplade till rapporter om framsteg i fredssamtalen.

Brentråolja steg med cirka 2,5 % till 96,63 dollar per fat, medan amerikansk West Texas Intermediate-råolja steg till cirka 90,93 dollar.

Ökningen återspeglar fortsatt marknadsprissättning av risker relaterade till störningar i energiflöden, även om priserna ligger kvar under de högsta nivåerna som registrerades tidigare under konflikten.

Vita huset avvisade också iranska medierapporter om ett utkast till överenskommelse som skulle innebära att den amerikanska marinblockaden hävs i utbyte mot att Iran återställer kommersiell sjötrafik genom Hormuzsundet inom en månad, och beskrev dessa rapporter som "felaktiga".

USA:s president Donald Trump bekräftade att han inte kommer att förhasta sig med ett avtal och varnade för att iranska försök att förlänga förhandlingarna inte kommer att förändra hans ståndpunkt.

Bitcoin förlorar en viktig stödnivå

Ur ett tekniskt perspektiv försämrades Bitcoins struktur efter att ha förlorat stöd på 74 000-dollarnivån, vilket nu har förvandlats till kortsiktigt motstånd.

Handlare tittar på om kryptovalutan kan återta den nivån för att minska säljtrycket.

Kryptoanalytikern Ted sa att Bitcoin misslyckades med att hålla sig över nivån på 81 453 dollar innan den föll under 78 921 dollar och sedan bröt under 75 000 dollar-gränsen, vilket återspeglar kortsiktig säljdominans efter att återhämtningsförsöket misslyckades.

Den första stödnivån ligger för närvarande mellan 73 300 och 73 400 dollar, det intervall där Bitcoin för närvarande handlas.

Om köpare misslyckas med att försvara det området ligger nästa stora stöd nära 70 671 dollar.

Ett brott under den nivån skulle kunna öppna vägen mot efterfrågezonen mellan 66 318 och 65 816 dollar.

Viktiga motståndsnivåer

På uppsidan måste Bitcoin röra sig tillbaka över 75 000-dollarnivån innan någon starkare återhämtning kan börja.

Efter det dyker motståndet upp nära 78 921 dollar och sedan 81 453 dollar.

Analytiker tror att en daglig stängning över 81 453 dollar kan förbättra de kortsiktiga tekniska utsikterna och öppna upp vägen mot intervallet 84 000–85 000 dollar.

Högre motståndsnivåer ligger nära 90 235 dollar och sedan 97 899 dollar, även om de för närvarande inte ses som aktiva mål om inte Bitcoin först återfår de närmare motståndszonerna.

Långsammare nätverksaktivitet väcker oro

Data på kedjan visade också minskande Bitcoin-nätverksaktivitet, där antalet aktiva adresser minskade med 39,8 % under två veckor, från 821 000 adresser till endast 494 000, enligt data publicerad av analytikern Ali Martinez.

Minskande aktivitet under perioder av priskonsolidering pekar ofta på svagare deltagande från kortsiktiga handlare.

Samtidigt visade Binance-data att spotköpsvolymerna har minskat i månader, vilket innebär att färre handlare aggressivt köper Bitcoin till marknadspriser, vilket återspeglar svag spotefterfrågan under det senaste återhämtningsförsöket.

Risken för tvångslikvidation är fortsatt förhöjd

Finansieringsräntorna på Binance har återvänt till positivt territorium, vilket signalerar att derivathandlare fortfarande lutar åt långa positioner trots svagt prismomentum.

När långa positioner med hävstångseffekt ökar i takt med svag spotefterfrågan blir marknaden mer sårbar för påtvingade likvidationer.

Det var tydligt synligt i den senaste handeln, då kryptovalutamarknaden såg nästan 1 miljard dollar i likvidationer under 24 timmar.

Handlare tror att om Bitcoin misslyckas med att återta nivån på 75 000 dollar, kommer uppmärksamheten att förbli fokuserad på zonen på 71 000–73 000 dollar som det viktigaste området för potentiella återhämtningar.

Oljepriserna steg med mer än 2 % på torsdagen efter att Irans revolutionsgarde meddelade att de hade attackerat en amerikansk flygbas som svar på en tidigare amerikansk attack i staden Bandar Abbas.

Brent-råoljans terminskontrakt steg med 2,38 dollar, eller 2,52 %, till 96,67 dollar per fat vid 08:45 GMT, medan det mer aktivt handlade augustikontraktet steg med 2,45 dollar, eller 2,66 %, till 94,70 dollar per fat. Julikontraktet löper ut på fredag.

Även den amerikanska råoljan West Texas Intermediate steg med 2,24 dollar, eller 2,53 %, till 90,92 dollar per fat.

Marknaderna drar sig tillbaka från optimismen kring fredsavtalet

De två referenskontrakten för råolja hade fallit med mer än 5 % under den föregående sessionen till sina lägsta nivåer på en månad mitt i förhoppningar om att USA och Iran skulle kunna nå en överenskommelse för att avsluta kriget och öppna Hormuzsundet igen.

Men bara timmar efter att USA:s president Donald Trump förnekat rapporter om att han närmade sig en uppgörelse med Teheran, meddelade Irans revolutionsgarde att de hade riktat in sig på en amerikansk flygbas efter amerikanska attacker mot en iransk drönaroperation nära Hormuzsundet, enligt en amerikansk tjänsteman.

John Evans, analytiker på PVM Oil Associates, sade att utbytet av flyganfall verkade vara en del av "förhandlingsspråket" mellan de två sidorna.

Han tillade att priserna kan förbli volatila så länge hoppet om en överenskommelse kvarstår, tills fallande globala lager börjar få en mer synbar inverkan på marknaden och påminna handlare om omfattningen av oljetillförseln som är instängd bakom Hormuzsundets flaskhals.

Tankfartyg lämnar sundet med spårningssystem avstängda

Sjöfartsdata från LSEG och Kpler visade att två mycket stora råoljefartyg och en tankfartyg för flytande naturgas lämnade Hormuzsundet denna vecka efter att ha stängt av sina spårningssystem och för närvarande är på väg mot Indien och Kina.

Amerikanska lager minskar

I USA visade data från American Petroleum Institute att råoljelagren minskade med 2,8 miljoner fat förra veckan, vilket markerar den sjätte veckan i rad för nedgången.

Officiella lagerdata från US Energy Information Administration är planerade att släppas på torsdag efter att ha försenats med en dag på grund av Memorial Day-helgen på måndag.

Guldpriserna föll i den europeiska handeln på torsdagen till sina lägsta nivåer på två månader, vilket fördjupade förlusterna för tredje handelsdag i rad under press från en starkare amerikansk dollar och stigande globala oljepriser, mitt i eskalerande militära spänningar mellan USA och Iran i Hormuzsundet, vilket hotar att fredsförhandlingarna mellan de två sidorna i Doha ska kollapsa.

Fler hökaktiga kommentarer från flera tjänstemän vid Federal Reserve stärkte förväntningarna om att de amerikanska räntorna skulle kunna höjas minst en gång i år, eftersom investerare väntar på mer viktig ekonomisk data om tillväxt och inflation i USA.

Prisöversikt

• Guldpriserna idag: Guldpriserna sjönk med 2,0 % till 4 366,68 dollar, den lägsta nivån sedan 26 mars, från öppningsnivån på 4 456,04 dollar och noterades som högsta på 4 466,58 dollar.

• Vid onsdagens uppgörelse sjönk guldpriset med 1,15 %, vilket är den andra dagliga nedgången i rad, på grund av den starkare amerikanska dollarn mitt i aggressiva kommentarer från tjänstemän vid Federal Reserve.

Amerikansk dollar

Dollarindexet steg med mer än 0,3 % på torsdagen, fortsatte uppgångarna för tredje sessionen i rad och noterade en sjuveckors högsta nivå på 99,54 poäng, vilket återspeglar den breda styrkan i den amerikanska valutan mot en korg av större och mindre valutor.

Som välkänt gör en starkare amerikansk dollar guldtackor prissatta i valutan mindre attraktiva för köpare som innehar andra valutor.

Uppgången i den amerikanska valutan kommer då investerare undviker risker och fokuserar på att köpa dollarn som den föredragna säkra investeringen på grund av eskalerande militära spänningar mellan USA och Iran i Hormuzsundet, vilket hotar att fredsförhandlingarna i Doha kollapsar.

Globala oljepriser

De globala oljepriserna steg med mer än 3 % på torsdagen efter att den amerikanska militären genomfört nya attacker mot militära platser i Iran, vilket fick Irans revolutionsgarde att stoppa passagen av oljetankfartyg genom Hormuzsundet.

Senaste utvecklingen i Irankriget

• USA inledde nya attacker mot Iran med sikte på en militärplats och missiluppskjutningsplattformar.

• En amerikansk tjänsteman sade att den amerikanska militären utförde attacker mot en iransk militärplats som utgjorde ett hot mot amerikanska styrkor och navigering i Hormuz.

• Den amerikanska tjänstemannen beskrev den militära operationen som kalkylerad och defensiv.

• Irans revolutionsgarde sade att de hade som mål en amerikansk bas som fungerade som utgångspunkt för attacker nära Bandar Abbas.

• Iransk tv rapporterade att fyra fartyg tvingades vända efter att ha försökt korsa Hormuzsundet utan samordning med iranska styrkor.

• Nyhetsbyrån Tasnim uppgav att ett amerikanskt tankfartyg som försökte korsa Hormuzsundet tvingades stanna och vända om.

• Kuwaits generalstab aktiverade luftförsvarssystem efter att ha upptäckt och avlyssnat fientliga missil- och drönarattacker i regionen.

• En eskalering av dessa kränkningar skulle kunna utlösa en allvarlig diplomatisk kris som hotar att kollapsa för de pågående förhandlingarna i Doha.

• USA:s president Donald Trump avfärdade iranska rapporter om att det finns ett avtal.

• Iranska medier rapporterade att avtalet skulle återställa sjötrafiken genom Hormuzsundet.

• Trump förnekade att det finns något avtal gällande Hormuzsundet med Iran och Oman.

• Iran insisterar på att lätta på ekonomiska sanktioner och bevara sina kärnvapenrättigheter, medan de två sidorna fortfarande står långt ifrån varandra.

• Det amerikanska finansdepartementet införde sanktioner mot den iranska myndighet som inrättats för att hantera sjötrafiken genom sundet.

Amerikanska räntor

• Neel Kashkari, ordförande för Federal Reserve Bank of Minneapolis, sa att kampen mot inflationen fortfarande är prioriterad, eftersom arbetsmarknaden är "i en bra position".

• Austan Goolsbee, ordförande för Federal Reserve Bank of Chicago, sade att energiinflationen visar sig vara mer ihållande än väntat.

• Enligt CME-gruppens FedWatch-verktyg prisar marknaderna för närvarande in en sannolikhet på 54 % för att Federal Reserve kommer att höja räntorna i december, jämfört med drygt 16 % i början av maj.

• Marknaderna prissätter för närvarande en 99 % sannolikhet att de amerikanska räntorna kommer att förbli oförändrade vid junimötet, medan sannolikheten för en räntehöjning med 25 punkter ligger på 1 %.

• Investerare kommer senare idag att övervaka den amerikanska ekonomiska tillväxtstatistiken för första kvartalet, utöver rapporten om privata konsumtionsutgifter för april, för att omvärdera dessa förväntningar.

Guldutsikter

Peter Grant, vice vd och senior metallstrateg på Zaner Metals, sa: ”Mellanöstern är fortfarande den största drivkraften. Det fanns fortfarande en viss kvarvarande optimism, men allt eftersom situationen fortsätter avtar den optimismen.”

Grant tillade att den pågående konflikten i Mellanöstern driver upp de globala oljepriserna och ökar oron för inflationen, vilket negativt påverkar guldpriserna och andra icke-avkastande tillgångar.

SPDR-fonden

Guldinnehaven i SPDR Gold Trust, världens största guldbaserade börshandlade fond, förblev i stort sett oförändrade på onsdagen för tredje handelsdagen i rad, vilket höll det totala innehavet på 1 034,85 ton, den lägsta nivån sedan 8 maj.

Den japanska yenen sjönk i den asiatiska handeln på torsdagen mot en korg av större och mindre valutor. Den fördjupade förlusten mot den amerikanska dollarn för tredje gången i rad och nådde sin svagaste nivå på fyra veckor. Detta har lett till en ökande efterfrågan på den amerikanska valutan som en säker hamn på grund av eskalerande militära spänningar mellan USA och Iran. Detta väcker farhågor om att de pågående fredsförhandlingarna i Doha kan stanna av eller kollapsa.

I takt med att yenen fortsätter att försvagas närmar den sig förlusten av handeln över tröskelvärdet på 160 yen, vilket anses vara en viktig nivå för interventioner från japanska monetära myndigheter för att stödja den lokala valutan och begränsa alltför stora rörelser på valutamarknaden.

Prisöversikt

• Japansk yenkurs idag: Dollarn steg mot yenen med 0,1 % till ¥159,65, den högsta nivån sedan den 29 april, från dagens öppningsnivå på ¥159,50, och noterades som lägst ¥159,42.

• Yenen avslutade onsdagens handel med en nedgång på 0,15 % mot dollarn, vilket är den andra dagliga nedgången i rad, efter hökaktiga kommentarer från flera tjänstemän vid Federal Reserve.

Amerikansk dollar

Dollarindexet steg med mer än 0,3 % på torsdagen, fortsatte uppgångarna för tredje handelsdag i rad och noterade en sjuveckors högsta nivå på 99,54 poäng, vilket återspeglar den breda styrkan i den amerikanska valutan mot en korg av globala valutor.

Uppgången kommer mitt i investerares riskaversion och en växande efterfrågan på den amerikanska dollarn som den föredragna säkra investeringen, på grund av eskalerande militära spänningar mellan USA och Iran i Hormuzsundet, vilket hotar att fredsförhandlingarna i Doha kollapsar.

Globala oljepriser

De globala oljepriserna steg med mer än 3 % på torsdagen efter att den amerikanska militären genomfört nya attacker mot militära platser i Iran, vilket fick Irans revolutionsgarde att stoppa passagen av oljetankfartyg genom Hormuzsundet.

Senaste utvecklingen i Irankriget

• USA inledde nya attacker mot Iran med sikte på en militärplats och missiluppskjutningsplattformar.

• En amerikansk tjänsteman sade att den amerikanska militären utförde attacker mot en iransk militärplats som utgjorde ett hot mot amerikanska styrkor och navigering i Hormuz.

• Den amerikanska tjänstemannen beskrev den militära operationen som kalkylerad och defensiv.

• Irans revolutionsgarde sade att de hade som mål en amerikansk bas som fungerade som utgångspunkt för attacker nära Bandar Abbas.

• Iransk tv rapporterade att fyra fartyg tvingades vända efter att ha försökt korsa Hormuzsundet utan samordning med iranska styrkor.

• Nyhetsbyrån Tasnim uppgav att ett amerikanskt tankfartyg som försökte korsa Hormuzsundet tvingades stanna och vända om.

• Kuwaits generalstab aktiverade luftförsvarssystem efter att ha upptäckt och avlyssnat fientliga missil- och drönarattacker i regionen.

• En eskalering av dessa kränkningar skulle kunna utlösa en allvarlig diplomatisk kris som hotar att kollapsa för de pågående förhandlingarna i Doha.

• USA:s president Donald Trump avfärdade iranska rapporter om att det finns ett avtal.

• Iranska medier rapporterade att avtalet skulle återställa sjötrafiken genom Hormuzsundet.

• Trump förnekade att det finns något avtal gällande Hormuzsundet med Iran och Oman.

• Iran insisterar på att lätta på ekonomiska sanktioner och bevara sina kärnvapenrättigheter, medan de två sidorna fortfarande står långt ifrån varandra.

• Det amerikanska finansdepartementet införde sanktioner mot den iranska myndighet som inrättats för att hantera sjötrafiken genom sundet.

Gränsen på 160 yen

Japanska myndigheter övervakar noggrant den lokala valutans rörelser på valutamarknaden, särskilt i takt med att yenen försvagas mot den kritiska nivån på 160 yen per dollar, vilket har setts som en tröskel som kan föranleda förnyade marknadsinterventioner.

Källor berättade för Reuters att Tokyo intervenerade flera gånger i slutet av april och början av maj för att stoppa yenens nedgång, även om valutans återhämtning inte varade länge. Vid den tidpunkten nådde växelkursen 159,25 yen per amerikansk dollar, den svagaste nivån sedan den 30 april.

Utsikter för den japanska yenen

• Tony Sycamore, marknadsanalytiker på IG, sa att tidigare interventioner från Bank of Japan hade gett beslutsfattarna viss lättnad, men frågor kvarstår om dess långsiktiga effektivitet.

• Sycamore tillade: ”Den viktigaste frågan är om den interventionen var värd besväret för vad som i huvudsak bara var en tillfällig respit på en månad. Dessutom, kommer myndigheterna att ha kapacitet att ge liknande ekonomiskt stöd om nivån på 160 yen överskrids igen under kommande sessioner?”