Bitcoin hoppade till sin högsta nivå på en månad och översteg 74 000 dollar på tisdagen, efter att ha återhämtat sig från helgens förluster, med stöd av förbättrad riskaptit och fallande oljepriser, vilket stödde de bredare finansmarknaderna.

Världens största digitala valuta handlades upp 4,7 % till 74 193,7 dollar klockan 01:58 amerikansk östkusttid och närmade sig nivåerna från mitten av mars igen, innan konflikten med Iran eskalerade.

Denna uppgång kom mitt i en bredare uppgång i högrisktillgångar, då amerikanska aktier noterade starka vinster på måndagen, med S&P 500 som steg med mer än 1 %, medan Nasdaq klättrade då investerare flockades till teknikaktier med stöd av fortsatt optimism kring AI-efterfrågan.

Även de asiatiska marknaderna steg i tisdagens tidiga handel, vilket är ett tecken på en förbättrad global investerarstämning.

Kryptovalutamarknaderna fick ytterligare stöd från oljepriser som föll under 100 dollar per fat efter en kraftig uppgång, vilket ökade efterfrågan på högrisktillgångar.

Tecken på fortsatta diplomatiska kanaler mellan USA och Iran bidrog också till att lugna marknaderna, trots att helgens samtal inte ledde till ett genombrott. Rapporter tydde på att båda sidor överväger att hålla en ny omgång samtal under de kommande dagarna, i syfte att förlänga den bräckliga vapenvilan.

Denna diplomatiska rörelse kommer vid en tidpunkt då spänningarna fortfarande är höga, med USA som infört en sjöblockad mot iranska hamnar och Teheran som varnar för en reaktion.

Blankningsoperationer bidrog också till att stödja uppgången, då handlare stängde sina baisseartade satsningar när priserna steg, vilket förstärkte den uppåtgående trenden.

I ett relaterat sammanhang meddelade det Nasdaq-noterade företaget MicroStrategy (MSTR) att det köpt 13 927 Bitcoin-enheter till ett värde av cirka 1 miljard dollar under den senaste veckan, delvis finansierat genom försäljning av preferensaktier.

Företaget förklarade att det sålde cirka 10,03 miljoner aktier i sina perpetual preferensaktier med rörlig avkastning av klass A, vilket uppnådde en nettointäkt på cirka 1 miljard dollar, vilka användes för att köpa Bitcoin till ett genomsnittspris på cirka 71 902 dollar per enhet.

Efter denna transaktion ökade företagets innehav till 780 897 Bitcoin, till en total kostnad av 59,02 miljarder dollar.

När det gäller andra digitala valutor noterade Ethereum, den näst största kryptovalutan, ett hopp på 8 % till 2 361,92 dollar, medan Ripple steg med 3,6 % till 1,36 dollar.

Oljepriserna sjönk på tisdagen då tecken dök upp på möjligheten att återuppta samtalen för att avsluta kriget mellan USA, Israel och Iran, vilket lindrade oron för leveransbrist till följd av blockaden av Hormuzsundet.

Brent-råoljans kontrakt sjönk med 64 cent, eller cirka 0,6 %, till 98,72 dollar per fat, medan amerikansk West Texas Intermediate (WTI) råolja sjönk med 2,43 dollar, eller 2,5 %, till 96,65 dollar per fat.

Båda riktmärkena hade noterat uppgångar under föregående session, då Brent steg med mer än 4 % och WTI med cirka 3 %, efter att den amerikanska militären inlett en blockad av iranska hamnar. Oljepriserna har också stigit med cirka 50 % under den senaste månaden, vilket är en rekordnivå.

Tamas Varga, analytiker på PVM Oil Associates, sa att samtal om att återuppta förhandlingarna mellan Washington och Teheran pressade ner priserna, men att man ignorerade förlusten av fysiska mängder olja som inte längre når marknaderna.

Internationella energiorganet (IOA) rapporterade att attacker mot energiinfrastruktur i Mellanöstern och Irans effektiva stängning av Hormuzsundet har lett till den största störningen av oljeförsörjningen i historien, med en förlust på cirka 10,1 miljoner fat per dag i mars.

Myndigheten betonade att återupptagandet av oljeflöden genom Hormuzsundet fortfarande är den viktigaste faktorn för att minska trycket på tillgångar, priser och den globala ekonomin.

Den amerikanska militären meddelade på måndagen att blockadens omfattning skulle sträcka sig österut till Omanbukten och Arabiska havet, medan fartygsspårningsdata visade att två tankfartyg ändrade kurs när blockaden började. Däremot avstod NATO-länder, inklusive Storbritannien och Frankrike, från att delta i blockaden och krävde att vattenvägen skulle öppnas igen.

Iran svarade med att hota med att attackera hamnar i länder som gränsar till Gulfen efter att helgens samtal i Islamabad, som syftade till att lösa krisen i sundet genom vilket ungefär en femtedel av världens olje- och flytande naturgasleveranser passerar under normala förhållanden, kollapsade.

Trots detta visade sjöfartsdata att tre tankfartyg med kopplingar till Iran gick in i Gulfen och fick passera eftersom deras destinationer inte var iranska hamnar.

I ett relaterat sammanhang rapporterade källor att amerikanska och iranska förhandlingsteam kan återvända till Islamabad senare i veckan, medan en amerikansk tjänsteman bekräftade att ansträngningarna för att nå en överenskommelse fortsätter, och Pakistans premiärminister Shehbaz Sharif antydde att ansträngningarna fortfarande pågår.

Varga tillade att om samtalen misslyckas kan en återgång till toppnivåerna från mars inte uteslutas, särskilt med tanke på möjligheten till fortsatt minskning av de globala oljelagren under tredje kvartalet och därefter.

I sina prognoser sänkte Internationella energiorganet kraftigt sina uppskattningar för den globala tillväxten av utbud och efterfrågan på olja och förväntade sig att efterfrågan skulle minska med cirka 80 000 fat per dag under 2026 och att utbudet skulle minska med 1,5 miljoner fat per dag samma år.

Å andra sidan reviderades den ryska exporten av petroleumprodukter från Svartahavshamnen Tuapse för april uppåt med cirka 60 % till 1,27 miljoner ton, jämfört med 794 000 ton i den ursprungliga planen, enligt handelsdata och Reuters beräkningar. Rosneft omdirigerade också leveranser till raffinaderiet från hamnen i Novorossijsk efter att terminalen skadats.

I USA nådde lastbilsflottors genomsnittliga utgifter för dieselbränsle 5,52 dollar per gallon på måndagen, vilket översteg det tidigare rekordet på 5,50 dollar som registrerades i juni 2022 efter den ryska invasionen av Ukraina. Detta är en indikator som återspeglar det växande trycket på ekonomin, särskilt eftersom transportsektorn är starkt beroende av småföretag.

Den amerikanska dollarn sjönk på tisdagen och är på väg att registrera sin sjunde dagliga förlust i rad, i takt med att investerares förhoppningar om att nå en diplomatisk lösning på konflikten i Mellanöstern ökar, trots att den amerikanska militären har inlett en blockad mot iranska hamnar.

Dollarindexet, som mäter den amerikanska valutans utveckling mot en korg av sex större valutor, föll med 0,28 % till 98,061, och handlades nära sina svagaste nivåer sedan den 2 mars, vilket var den första handelsdagen efter utbrottet av kriget mellan USA, Israel och Iran.

Om denna trend fortsätter blir detta den längsta dagliga förlustsviten för indexet sedan december, då investerare satsade på ett år med en sänkning av de amerikanska räntorna och en allmän svaghet i den globala reservvalutan.

Fem källor rapporterade på tisdagen att förhandlingsteam från USA och Iran kan komma att återvända till Islamabad senare i veckan, efter att samtalen på högsta nivå mellan de två länderna på årtionden avslutades under helgen utan att ett genombrott uppnåtts.

USA:s president Donald Trump sade att Iran hört av sig på måndagen och uttryckt sin önskan att nå en överenskommelse, men han betonade att han inte skulle gå med på något avtal som tillåter Teheran att inneha kärnvapen.

Blockaden ökar störningarna i Hormuzsundet

Samtidigt väckte den amerikanska militärens blockad av iranska hamnar ilska i Teheran och ökade osäkerheten kring återöppningen av Hormuzsundet, som är en viktig korridor för transport av en stor andel av världens olja och gas.

Stängningen av sundet ledde till en ökning av oljepriserna i dollar, vilket hade en stödjande effekt på den amerikanska valutans rörelser.

Nick Rees, chef för makroekonomisk forskning på Monex Europe, sa att riskfaktorn fortfarande är den främsta drivkraften för marknaderna, och förklarade att marknaderna å ena sidan har blivit mindre lyhörda för ekonomisk data som tidigare påverkat dem starkt, och å andra sidan mer känsliga för rykten och utvecklingar som kommer från Mellanöstern, särskilt när det gäller möjligheten att nå en lösning eller en fortsatt eskalering.

Euron steg med 0,35 % mot dollarn till 1,1798 dollar, och det brittiska pundet steg också med 0,46 % till 1,3564 dollar och återgick till nivåerna före krigsutbrottet.

På andra håll sjönk dollarn med cirka 0,4 % mot den japanska yenen till 158,75 yen.

Yenen är fortfarande sårbar för säljtryck på grund av oro för en försämrad handelsbalans i Japan och den höga sannolikheten för att oljepriserna förblir på höga nivåer, enligt Keiichi Iguchi, seniorstrateg på Resona Holdings.

Sannolikheten för att Bank of Japan höjer räntorna denna månad har också minskat, efter att tidigare ha ansetts stark, då kriget ökade marknadsvolatiliteten och negativt påverkade tydligheten i de ekonomiska prognoserna.

Ray Attrill, chef för valutastrategi på National Australia Bank, sade att om Bank of Japan förblir oförändrad i sin position i slutet av april kan det leda till att dollarns växelkurs överstiger 160 yen-nivån, en nivå som på marknaderna ses som en röd linje som kan kräva statliga ingripanden på valutamarknaden.

Guldpriserna steg med mer än 1 % på de europeiska marknaderna på tisdagen, på väg mot den högsta nivån på flera veckor, med stöd av den breda nedgången i amerikanska dollarnivåer på valutamarknaden, vilket kommer efter ett genombrott i förhandlingarna mellan USA och Iran, trots den marinblockad som den amerikanska flottan började genomföra mot Hormuzsundet och iranska hamnar.

Med den nuvarande nedgången i de globala oljepriserna minskar oron för en accelererande global inflation, vilket minskar trycket på Federal Reserve att höja räntorna på kort sikt.

Prisöversikt

• Guldpriser idag: Guldmetallpriserna steg med 1,2 % till 4 796,42 dollar, från öppningsnivån på 4 741,03 dollar, och noterades som lägst 4 741,03 dollar.

• Vid måndagens prisavveckling sjönk guldpriset med 0,2 %, den andra dagliga nedgången i rad, på grund av korrigeringar och vinsthemtagningar från en treveckors högsta nivå på 4 857,56 dollar per uns.

Den amerikanska dollarn

Dollarindexet föll på tisdagen med 0,25 %, vilket fördjupade förlusterna för sjunde handelsdag i rad och noterade en sexveckorslägsta nivå, vilket återspeglar det fortsatta fallet i nivåerna för den amerikanska valutan mot en korg av globala valutor.

Som vi vet gör fallet i den amerikanska valutan guldtackor prissatta i amerikanska dollar mer attraktiva för köpare som innehar andra valutor.

Denna nedgång kommer mitt i en förbättrad risksentiment på marknaderna efter att medierapporter bekräftat att förhandlingarna mellan USA och Iran om att nå ett varaktigt fredsavtal i Mellanöstern fortsätter.

Diplomatiska ansträngningar

Diplomatiska ansträngningar fortsätter, sponsrade av Pakistan och Turkiet, för att närma samman synpunkterna mellan USA och Iran och för att driva på för att inleda en ny förhandlingsrunda, efter att den föregående rundan som hölls i Pakistans huvudstad Islamabad på fredagen misslyckades.

Medierapporter bekräftade att en ny förhandlingsrunda mellan Washington och Teheran kan komma att hållas i Islamabad nästa torsdag, med den schweiziska huvudstaden Genève som ett potentiellt alternativ för den andra förhandlingsrundan mellan USA och Iran.

Keiichi Iguchi, seniorstrateg på Resona Holdings, sa: Serien av uttalanden har skapat en viss lättnad på marknaderna, då den förnyat möjligheten att nå en diplomatisk lösning.

Globala oljepriser

De globala oljepriserna sjönk med i genomsnitt 1 %, och tecken tyder på att Washington och Teheran kan komma att återuppta fredssamtalen efter att USA inlett en blockad av Hormuzsundet.

Amerikanska räntor

• Efter oljeprisnedgången och enligt CME-gruppens verktyg "FedWatch" steg prissättningen av sannolikheten att hålla de amerikanska räntorna oförändrade vid aprilmötet från 96 % till 99 %, och prissättningen av sannolikheten att höja räntorna med cirka 25 baspunkter sjönk från 4 % till 1 %.

• För att kunna omvärdera dessa sannolikheter följer investerare noga publiceringen av mer ekonomisk data från USA.

Förväntningar på guldprestanda

Phillip Streible, chefsanalytiker på Blue Line Futures, sa: Marknaden påverkas starkt av nyheter. Blickarna riktas mot priset på råolja eftersom det direkt kommer att påverka inflationen, och detta kommer i sin tur att påverka Federal Reserves politik.

SPDR-fonden

Guldinnehaven hos SPDR Gold Trust, världens största guldbaserade börshandlade fond, minskade på måndagen med cirka 5,23 ton, vilket bringar ner totalen till 1 047,19 ton, vilket är den lägsta nivån sedan den 30 mars.