Bitcoin klättrade till sin högsta nivå på tre veckor och bröt igenom en allmänt bevakad teknisk nivå, då digitala tillgångar började komma ikapp vinsterna i aktier och ädelmetaller.

Världens största kryptovaluta steg med så mycket som 2,3 % på måndagen och handlades strax under 93 000 dollar klockan 06:34 New York-tid. Ether noterade också blygsamma vinster. Bitcoins uppgång kom parallellt med uppgångar i guld, silver och aktier efter att Venezuelas president Nicolás Maduro avsattes.

Bitcoin rörde sig över sitt 50-dagars glidande medelvärde för första gången sedan kryptomarknadens utförsäljning började i början av oktober, en av flera signaler som tyder på att priserna stabiliseras på en fastare grund. Token har stigit med cirka 6 % hittills i år.

Den politiska osäkerhet som utlöstes av Maduros gripande av amerikanska styrkor i slutet av förra veckan dämpade inte investerarnas aptit för tillgångar med högre risk, såsom teknikaktier, utan bidrog samtidigt till att driva på ytterligare vinster för guld och silver. Amerikanska aktieterminer steg på måndagen, ledda av teknikaktier.

Ibland har Bitcoin setts som en säker hamn under perioder av turbulens, medan den i andra faser har handlats i linje med aktier och risktillgångar. Kryptovalutan föll med 24 % under fjärde kvartalet, vilket avvek kraftigt från guld- och silverprisernas utveckling.

Sean McNulty, chef för derivathandel för Asien-Stillahavsområdet på FalconX, sa att de senaste vinsterna drevs av så kallade kryptoföretag – företag som uteslutande fokuserar på digitala tillgångar – tillsammans med en brist på säljtryck från grupper som Bitcoin-gruvarbetare, rika familjekontor och andra stora investeringsfonder.

Snävt handelsintervall

Bitcoin hade fastnat i ett snävt handelsintervall i veckor, missat aktierallyt under julhelgen och avslutat 2025 med en minskning på 6,5 %. Dess resultat förra året levde inte upp till förväntningarna, trots en våg av kryptovänlig amerikansk politik som förespråkades av president Donald Trump.

Den 2 januari investerade investerare sammanlagt 471 miljoner dollar i 12 amerikanska börsnoterade Bitcoin-fonder, vilket var det största inflödet sedan den 11 november och förstärkte tecken på en förändring i marknadssentimentet.

Derivatpositionering visar också ökad aktivitet. Finansieringsräntorna på Bitcoins perpetual futures – ett mått på kostnaden för att låna för att upprätthålla positiva satsningar – steg till sin högsta nivå sedan 18 oktober, enligt CryptoQuant-data.

Timothy Meiser, forskningschef på kryptoföretaget BRN, sa: ”Det här är en marknad som stabiliseras snarare än accelererar. De kommande veckorna kommer att avgöra om nya kapitalinflöden kan leda till ihållande momentum, eller om tiden förblir den dominerande kraften som formar priserna.”

Handlare tittar nu på om Bitcoin kan hålla en varaktig brytning över 94 000 dollar, medan 88 000 dollar ses som den viktigaste stödnivån på nedsidan, enligt McNulty.

Oljepriserna föll på måndagen, då gott globalt utbud kompenserade för oron kring effekterna av det amerikanska gripandet av Venezuelas president Nicolás Maduro på råoljeflödena från Venezuela, som innehar världens största oljereserver.

Brent-råoljans terminspris sjönk med 23 cent, eller 0,4 %, till 60,52 dollar per fat vid 09:40 GMT, medan den amerikanska West Texas Intermediate-råoljan sjönk med 21 cent, eller 0,4 %, till 57,11 dollar per fat.

Referenspriserna var volatila i den tidiga asiatiska handeln, då investerare bedömde utvecklingen i Venezuela, en OPEC-medlem vars oljeexport hade varit föremål för amerikanska sanktioner, samt den potentiella effekten på den globala oljeförsörjningen.

USA:s president Donald Trump sade att Washington skulle ta kontroll över landet och att sanktionerna skulle kvarstå, efter att Maduro frihetsberövades i ett fängelse i New York på söndagen.

På en global marknad som kännetecknas av rikligt utbud, sa analytiker att ytterligare störningar i den venezuelanska exporten skulle ha en begränsad och omedelbar inverkan på priserna.

Venezuelas oljeproduktion har kollapsat under de senaste decennierna på grund av misskötsel och brist på investeringar från utländska företag efter att landet nationaliserade sin oljeverksamhet i början av 2000-talet.

Den genomsnittliga produktionen låg på cirka 1,1 miljoner fat per dag förra året, vilket motsvarar ungefär 1 % av den globala produktionen.

Kazuhiko Fuji, seniorforskare vid forskningsinstitutet för ekonomi, handel och industri, sade att de amerikanska attackerna inte hade skadat Venezuelas oljesektor.

Fuji sa: ”Även om den venezuelanska exporten tillfälligt störs, skeppas mer än 80 % av den till Kina, som har byggt upp stora lager.”

Venezuelas interimspresident erbjöd samarbete med USA på söndagen.

Analytiker på SEB sa: ”Detta minskar risken för ett långvarigt förbud mot venezuelansk oljeexport, med möjligheten att oljeleveranser kan flöda fritt från Venezuela inom en relativt kort period.”

Trump varnade också för ytterligare amerikanska interventioner och antydde att Colombia och Mexiko kan komma att ställas inför militära åtgärder om de misslyckas med att begränsa illegala narkotikaflöden.

Analytiker följer också Irans reaktion, efter att Trump på fredagen varnade för ett möjligt ingripande i tillslaget mot protesterna i OPEC-medlemslandet.

Separat kom OPEC och dess allierade överens om att hålla produktionsnivåerna oförändrade vid sitt möte på söndagen.

Den amerikanska dollarn inledde sin första fullständiga handelsvecka 2026 med att klättra till flerveckors högstanivåer mot en rad valutor, efter en svag utveckling i december, då uppmärksamheten riktas mot en rad viktiga ekonomiska data från USA som kommer att publiceras senare denna vecka.

Handlare följde också noga utvecklingen i Venezuela, efter en amerikansk räd och gripandet av president Nicolás Maduro.

USA:s president Donald Trump sade till reportrar på söndagen att han kunde beordra ytterligare en attack om USA:s försök att öppna Venezuelas oljesektor och stoppa narkotikahandeln misslyckas. Han antydde också möjliga militära åtgärder mot Colombia och Mexiko.

Mot en spänd geopolitisk bakgrund noterade dollarn blygsamma uppgångar. Analytiker sa dock att det fortfarande är för tidigt att dra slutsatsen att rörelsen är hållbar. Den amerikanska månatliga sysselsättningsrapporten, som kommer på fredag, ses som en avgörande faktor för att forma penningpolitiska förväntningar – och som att den har ett större inflytande på dollarn än den geopolitiska utvecklingen.

Makroekonomi överväger geopolitik för tillfället

Dollarindexet steg för femte gången i rad med en ökning på 0,25 % och nådde sin högsta nivå sedan den 10 december, främst på grund av eurons svaghet. Euron föll med 0,31 % till 1,16845 dollar, den lägsta nivån sedan samma datum. Dollarindexet hade sjunkit med 1,2 % i december, vilket var den svagaste månadsutvecklingen sedan augusti.

Jeremy Stretch, chef för G10 FX-strategi på CIBC Markets, sa: ”Även om vi ser denna geopolitiska risk, tror jag inte att vi ska fastna i den. Vi kommer mycket snabbt att återgå till makroverkligheten, eftersom det finns en ström av amerikansk data under veckans gång.”

Han tillade: ”Ofta är den första åtgärden i valutahandeln efter en stor händelse fel. Jag säger inte att det är fel här, men jag tror att denna dollarstyrka kan vara sårbar för korrigering om vi ser tecken på bräcklighet i sysselsättningsstatistiken.”

Stretch noterade att en rad starka ekonomiska rapporter från USA nyligen har fått marknaderna att överväga en långsammare takt på räntesänkningarna i år.

Denna veckas datapubliceringar börjar med Institute for Supply Managements undersökning om tillverkningsindustrin på måndag och avslutas med den månatliga rapporten om löner utanför jordbruket på fredag.

Kyle Rodda, senior finansmarknadsanalytiker på Capital.com, sa: ”Jag skulle vilja påstå att valutamarknaderna inte riktigt prissätter in riskerna från Venezuela utan snarare vad amerikanska data kommer att avslöja om Federal Reserves policyutveckling.”

Handlare prisar för närvarande in två amerikanska räntesänkningar i år, enligt beräkningar från LSEG baserade på terminsprissättning.

Amerikanska räntesänkningar fortfarande i fokus

Investerare väntar också på Trumps val av nästa ordförande för Federal Reserve, då Jerome Powells mandatperiod löper ut i maj. Trump har sagt att han kommer att tillkännage sitt val denna månad och indikerar att efterträdaren kommer att vara "någon som tror på lägre räntor ... med råge".

I Japan sade chefen för Bank of Japan, Kazuo Ueda, på måndagen att centralbanken skulle fortsätta höja räntorna om de ekonomiska förhållandena och prisutvecklingen utvecklas i linje med dess prognoser. Han har upprepat denna ståndpunkt flera gånger de senaste månaderna, bland annat efter den allmänt förväntade räntehöjningen i december till den högsta nivån på tre decennier.

Dollarn var stabil mot den japanska yenen på 156,81, steg med 0,34 % mot den schweiziska francen till 0,795 och steg med cirka 0,2 % mot både den australiska och nyzeeländska dollarn.

Guldpriserna steg med nästan 2,5 % i den europeiska handeln på måndagen, vilket förlängde uppgångarna för andra handelsdag i rad, med stöd av stark efterfrågan på säkra tillgångar efter att USA genomförde en komplex militärattack i Venezuela och arresterade president Nicolás Maduro under helgen.

Uppgången kom trots en stark uppgång av den amerikanska dollarn mot en korg av stora globala valutor, inför publiceringen av en mycket viktig uppsättning amerikansk ekonomisk statistik som förväntas ge starka ledtrådar om Federal Reserves räntebana i år.

Prisöversikt

• Guldpriserna idag: Guldpriserna steg med cirka 2,5 % till 4 434,50 dollar, från en öppningsnivå på 4 332,32 dollar, och noterades som lägst på 4 332,32 dollar.

• Vid fredagens avveckling steg ädelmetallen med 0,3 %, vilket är den andra uppgången under de senaste tre handelsdagarna, som en del av en återhämtning från en tvåveckorslägsta nivå.

USA:s attack i Venezuela

Amerikanska styrkor genomförde en storskalig militäroperation tidigt på lördagen, under vilken de arresterade Venezuelas president Nicolás Maduro och hans fru Cilia Flores och lyfte dem med helikopter till New York för att ställas inför rätta åtalade för narkotikahandel och terrorism.

Rapporter sade att den amerikanska attacken resulterade i civila offer. I efterdyningarna meddelade vicepresident Delcy Rodríguez att hon hade tillträtt presidentposten interimistiskt, samtidigt som hon betonade att Maduro fortfarande är landets legitima president.

Den amerikanska dollarn

Den amerikanska dollarn steg med 0,25 % på måndagen, vilket fortsatte uppgångarna för fjärde sessionen i rad och nådde en fyraveckors högsta nivå på 98,49 poäng, vilket återspeglar den amerikanska valutans fortsatta styrka mot en korg av globala valutor.

Åtgärden kommer samtidigt som investerare fokuserar på en viktig uppsättning amerikanska makroekonomiska indikatorer som kommer senare i veckan, vilka allmänt ses som nyckeln till att forma förväntningarna på den amerikanska penningpolitiken i år.

Protokollet från Federal Reserves decembermöte visade en tendens bland amerikanska beslutsfattare att gå försiktigt tillväga vid kommande möten, där vissa deltagare förespråkade att hålla räntorna oförändrade "under en tid" efter decembers räntesänkning.

Amerikanska räntor

• Anna Paulson, ordförande för Federal Reserve Bank of Philadelphia, sade på lördagen att ytterligare räntesänkningar från centralbankerna kan ta tid efter den aggressiva lättnadscykeln som sågs förra året.

• Enligt CME FedWatch-verktyget från CME Group prissätter marknaderna för närvarande en sannolikhet på 83 % för att de amerikanska räntorna kommer att förbli oförändrade vid mötet i januari 2026, och en sannolikhet på 17 % för en räntesänkning med 25 baspunkter.

• Investerare prisar för närvarande in två amerikanska räntesänkningar under nästa år, medan Federal Reserves egna prognoser pekar på endast en sänkning med 25 räntepunkter.

• För att omvärdera dessa förväntningar väntar investerare senare idag på publiceringen av Institute for Supply Managements data om den amerikanska tillverkningsaktiviteten för december.

Guldutsikter

Tim Waterer, chefsanalytiker på KCM Trade, sa att händelserna i Venezuela har återupplivat efterfrågan på säkra hamnar, med guld och silver bland de största vinnarna, då investerare söker skydd mot geopolitiska risker.

SPDR Gold Trust

Guldinnehaven hos SPDR Gold Trust, världens största guldbaserade börshandlade fond, minskade med cirka 5,43 ton på fredagen, vilket sänkte det totala innehavet till 1 065,13 ton, den lägsta nivån sedan den 22 december.