Bitcoin handlades över 70 000-dollarsnivån på måndagen och höll sig stabil efter en kraftig återhämtning sent förra veckan från bottennivåer nära 60 000 dollar, då investerare omvärderade riskaptiten efter en våg av kraftiga likvidationer och skiftade fokus till viktig amerikansk ekonomisk statistik som kommer senare i veckan.

Världens största kryptovaluta steg med 1,5 % till 70 402,5 dollar klockan 01:25 ET (06:25 GMT), vilket innebär att den rör sig ytterligare bort från sin 16-månaderslägsta nivå nära 60 187,0 dollar som registrerades tidigare i veckan.

Token hade hoppat tillbaka över 70 000 dollar på fredagen och steg med mer än 12 % under en enda session, tillsammans med framsteg inom teknikaktier och ädelmetaller, vilket bidrog till att stödja tillgångar med högre risk i bredare bemärkelse.

Återhämtningen drevs delvis av nedgångsköp efter den branta nedgången, utöver en bredare stabilisering på de globala marknaderna.

Förra veckans kraftiga fall i Bitcoin kopplades till en utbredd riskaversion på de globala marknaderna, då en utförsäljning av amerikanska teknologiaktier – särskilt AI-relaterade aktier – i kombination med påtvingade likvidationer på kryptoterminsmarknaderna intensifierade nedåttrycket.

Investerare noterade också fortsatta utflöden från spot-Bitcoin-börshandlade fonder, tillsammans med en minskning av hävstångspositioner, vilka sågs som viktiga drivkrafter bakom volatiliteten.

Valet i Japan ökar stämningen

Japans premiärminister Sanae Takaichi säkrade en jordskredsseger i valet på söndagen, vilket stärkte sitt mandat att fortsätta finanspolitiska stimulanser och skattesänkningar. Det avgörande resultatet stödde de regionala aktiemarknaderna och var förknippat med en delvis återgång av riskaptiten för globala tillgångar.

Medan yenen initialt försvagades inför valresultatet, bidrog dess senare stabilisering tillsammans med aktievinster till att förstärka det förbättrade bredare marknadssentimentet.

Investerare väntar nu på en omgång viktiga amerikanska ekonomiska rapporter senare i veckan, inklusive fördröjd sysselsättningsstatistik på onsdag och konsumentprisindexrapporten på fredag.

Dessa siffror kan påverka Federal Reserves ränteförväntningar, eftersom marknaderna prisar in potentiella räntesänkningar senare under 2026 om inflationen avtar och momentumet på arbetsmarknaden försvagas.

Altcoins rör sig inom snäva intervall

De flesta altcoins handlades inom smala intervall på måndagen.

Ethereum, världens näst största kryptovaluta, låg stadigt på 2 076,41 dollar, medan XRP, den tredje största tokenen, steg med 1,1 % till 1,43 dollar.

Oljepriserna sjönk med mer än 1 % på måndagen då oron för en konflikt i Mellanöstern avtog efter att USA och Iran lovat att fortsätta indirekta samtal om Teherans kärnkraftsprogram, vilket lugnade oron för eventuella störningar i leveranserna.

Brent-råoljans terminskontrakt sjönk med 0,84 dollar, eller 1,2 %, till 67,21 dollar per fat klockan 07:47 GMT, medan den amerikanska West Texas Intermediate-råoljan sjönk med 0,82 dollar, eller 1,3 %, till 62,73 dollar.

Tony Sycamore, marknadsanalytiker på IG, sa att med fler samtal framför oss har de omedelbara oron för leveransstörningar i Mellanöstern i stort sett avtagit.

Iran och USA gick med på att fortsätta förhandlingarna efter vad båda sidor beskrev som positiva diskussioner som hölls på fredagen i Oman, vilket minskar oron för att ett sammanbrott i samtalen skulle kunna driva regionen mot militär konfrontation, särskilt med tanke på att USA har placerat ut ytterligare styrkor i området.

Ungefär en femtedel av den globala oljekonsumtionen passerar genom Hormuzsundet mellan Oman och Iran.

Båda referensråoljorna sjönk med mer än 2 % förra veckan i takt med att spänningarna avtog, vilket markerar deras första veckovisa nedgång på sju veckor.

Irans utrikesminister sade dock att landet skulle rikta in sig på amerikanska baser i Mellanöstern om de attackerades av amerikanska styrkor, vilket underströk att risken för konflikt inte helt har försvunnit.

Priyanka Sachdeva, senior marknadsanalytiker på Phillip Nova, sa att volatiliteten fortfarande är hög mitt i motstridig retorik, och att eventuella negativa rubriker snabbt skulle kunna återuppbygga riskpremierna i oljepriserna den här veckan.

Investerare överväger också västvärldens ansträngningar att begränsa Rysslands oljeintäkter som stöder landets krig i Ukraina. Europeiska kommissionen föreslog på fredagen ett brett förbud mot tjänster som stöder Rysslands export av sjöburen råolja.

Källor inom raffinering och handel uppgav att indiska raffinaderier – tidigare de största köparna av rysk sjöburen olja – undviker inköp för leverans i april och kan komma att stanna borta längre, vilket skulle kunna hjälpa New Delhi att säkra ett handelsavtal med Washington.

Sachdeva tillade att oljemarknaderna kommer att förbli känsliga för hur långt denna förskjutning från rysk råolja expanderar, om Indiens minskade köp fortsätter efter april och hur snabbt alternativa leveranser når marknaden.

Det brittiska pundet föll mot euron och försvagades mot dollarn på måndagen, då handlare reagerade på krisen som Storbritanniens premiärminister Sir Keir Starmer står inför, tillsammans med effekterna av förväntningar om framtida räntesänkningar på valutan.

Morgan McSweeney, Starmers stabschef, avgick på söndagen och sa att han tog ansvar för att ha rådt premiärministern att utse Peter Mandelson till ambassadör i USA trots hans kända kopplingar till Jeffrey Epstein.

Trots detta fortsätter Starmer att vara under växande press i takt med att konsekvenserna av Epstein-fallet fortsätter och svåra lokalval närmar sig.

Euron steg med 0,49 % mot pundet i den senaste handeln till 87,22 pence, nära en tvåveckors högsta nivå, även om den europeiska valutan i stort sett har varit stabil mot pundet sedan årets början.

Mot dollarn sjönk pundet något till 1,3607 dollar efter att ha fallit cirka 0,2 % tidigare under handelssessionen.

Politik i fokus för brittiska tillgångar

Brittiska statsobligationer presterade något sämre än sina europeiska konkurrenter på måndagen, med marknaderna fokuserade på Starmers position, även om rörelserna förblev begränsade.

Många obligationsinvesterare befarar att en ny Labour-premiärminister kan komma att ställa om till en mer vänsterlutande politik och öka utgifter, medan valutamarknaderna vanligtvis ogillar politisk instabilitet.

Regeringen står nu inför risken att publicera nästan fullständig privat korrespondens mellan tjänstemän angående Mandelsons utnämning, vilket skulle kunna visa sig vara politiskt pinsamt.

Ett fyllnadsval i Manchester senare denna månad, tillsammans med lokalval i maj, kan också innebära ytterligare ett slag mot Starmers ledarskap.

Chris Turner, chef för globala marknader på ING, sa att pressen förväntas fortsätta på både pundet och brittiska statsobligationer mitt i marknadsspekulationer om möjliga förändringar bland hyresgästerna på Downing Street 10 och 11, med hänvisning till premiärministern och finansministern. Han tillade att pundet, vid sidan av den duvaktiga tonen som sågs vid förra veckans möte med Bank of England, är under press.

Avvikande satsningar på räntesänkningar

Pundet påverkades också av Bank of Englands beslut förra veckan att hålla räntorna oförändrade, med en närmare röstskillnad än väntat som fick handlare att öka satsningarna på ytterligare sänkningar i år.

Däremot förväntas Europeiska centralbanken hålla räntorna oförändrade under överskådlig framtid, vilket minskar pundets attraktionskraft gentemot euron mitt i förväntningarna om relativt lägre avkastning.

Neil Jones, VD för valutahandel och valutahandel på TJM Europe, sa att pundet ser ut att fortsätta sin bredare svaga trend i takt med att den politiska osäkerheten ökar.

Tre månaders riskomvändningar, som mäter kostnadsskillnaden mellan köpoptioner i euro kontra köpoptioner i pund, steg till 67 baspunkter, den högsta nivån sedan slutet av november, upp från 22 baspunkter på torsdagen. En högre avläsning signalerar en starkare uppåtgående positionering för euron mot pundet.

Euron steg också med cirka 0,4 % mot dollarn på måndagen. Vissa analytiker noterade att en Bloomberg-rapport som säger att Kina rådde banker att begränsa sina innehav av amerikanska statsobligationer ökade pressen på dollarn.

Silverpriserna steg med cirka 6 % på den europeiska marknaden på måndagen, vilket förlängde återhämtningen för andra gången i rad från en sjuveckorslägsta nivå, och handlades återigen över 80 dollar per uns, med stöd av aktiva köp från lägre nivåer.

Uppgången stöds också av den nuvarande nedgången för den amerikanska dollarn på valutamarknaden, inför en rad viktiga ekonomiska pressmeddelanden från USA som kommer att ge starka bevis för Federal Reserves räntebana.

Prisöversikt

Silverpriserna steg idag med 6,0 % till 82,48 dollar per uns, från en öppningsnivå på 77,87 dollar, med en börslägsta noterad på 77,87 dollar.

Vid fredagens avveckling steg silverpriset med 9,75 %, vilket är den tredje uppgången under de senaste fyra handelsdagarna, efter att tidigare ha nått en sjuveckorslägsta nivå vid en handel på 64,08 dollar per uns.

Under den senaste veckan föll silverpriset med 8,65 %, vilket är sin andra raka veckaförlust, mitt i fortsatt korrigering och vinsthemtagningar från rekordnivåer, samt oro relaterade till högre marginalkrav på guld- och silverterminskontrakt.

Amerikansk dollar

US-dollarindexet föll med 0,4 % på måndagen, vilket förlängde förlusterna för andra handelsdag i rad och återspeglade fortsatt svaghet i den amerikanska valutan mot en korg av större och sekundära valutor.

Nedgången drivs av negativa påtryckningar lett av striktare granskning av kapitalutgifter från stora teknikföretag, ökande oro för AI-relaterade störningar inom mjukvarusektorn samt likviditets- och marginalpress kopplad till guld- och silvermarknaderna.

Amerikanska räntor

San Franciscos president för centralbanken, Mary Daly, sade på fredagen att ytterligare en eller två räntesänkningar kan behövas för att åtgärda den svaga arbetsmarknaden.

Enligt CME:s FedWatch-verktyg är sannolikheten att de amerikanska räntorna lämnas oförändrade vid marsmötet 85 %, medan sannolikheten för en räntesänkning med 25 baspunkter är prissatt till 15 %.

För att omvärdera dessa förväntningar följer investerare noga kommande amerikansk ekonomisk statistik, tillsammans med ytterligare kommentarer från tjänstemän från Federal Reserve.

Från och med tisdag släpps flera viktiga amerikanska statistikdata, inklusive detaljhandelsförsäljningen, den fördröjda jobbrapporten på onsdag, veckovisa arbetslöshetsansökningar på torsdag och kärninflationsdata för januari på fredag.