Den amerikanska dollarn sjönk mot de flesta större valutor på onsdagen efter att signaler från USA indikerade att ett avtal med Iran närmar sig, medan den japanska yenen hoppade till sin högsta nivå på mer än två månader mitt i förväntningar om nya officiella ingripanden från Tokyo för att stödja valutan.

Yenen steg snabbt med så mycket som 1,8 %, vilket pressade dollarn ner till cirka 155 yen, den lägsta nivån sedan den 24 februari. Dollarn hade tidigare noterat breda vinster mot flera valutor innan den plötsligt backade mot yenen, vilket utlöste spekulationer om förnyad intervention på valutamarknaden.

Japans finansminister Satsuki Katayama hade tidigare i veckan varnat för spekulativa rörelser på valutamarknaderna efter att en plötslig uppgång i yenen väckt misstankar om statliga ingripanden för att stödja den.

Katayama sa till reportrar efter Asiatiska utvecklingsbankens årsmöte i Uzbekistan: ”Som jag upprepade gånger har sagt kommer vi att vidta avgörande åtgärder mot spekulativa rörelser, i linje med uttalandet som undertecknades mellan Japan och USA förra året.”

Ingen omedelbar kommentar fanns tillgänglig från Japans finansministerium på grund av en lokal helgdag.

Analytiker tror att en del av svårigheten att stoppa yenens nedgång beror på faktorer utanför Japans kontroll, såsom stigande amerikanska statsobligationsräntor och oljepriser, vilka stöder dollarns styrka.

I detta sammanhang sa Jeremy Stretch, chef för G10 FX-strategi på CIBC Capital Markets, att det fortfarande är svårt att försvaga dollarn mot yenen medan oljepriserna förblir höga och avkastningen på amerikanska 10-åriga statsobligationer ligger kvar nära 4,4 %.

Han tillade: ”Det är extremt svårt att driva upp yenen om oljepriserna förblir höga eller om amerikanska statsobligationsräntor förblir höga. Ändå anses dollarn falla mot 156,5 under dessa förhållanden som en relativ framgång.”

De flesta andra större valutor noterade också vinster, gynnade av dollarns svaghet, efter att USA:s president Donald Trump tillkännagav ett tillfälligt uppehåll av fartygseskortoperationen genom Hormuzsundet, vilket pekar på framsteg mot ett omfattande avtal med Iran.

Detta kom efter uttalanden från USA:s utrikesminister Marco Rubio, som bekräftade att USA hade uppnått sina mål i den militära kampanjen mot Iran.

Samtidigt sjönk oljepriserna på onsdagen, med Brent-råolja som föll med mer än 2,5 % till cirka 106 dollar per fat.

Euron steg med 0,4 % till 1,1735 dollar, medan det brittiska pundet steg med samma procentandel till 1,3598 dollar.

Den australiska dollarn noterade sin högsta nivå på nästan fyra år och steg med 0,8 % till 0,724 dollar, efter att Reserve Bank of Australia höjde räntorna för tredje gången i år.

Marknaderna väntar nu på publiceringen av amerikanska arbetslöshetssiffror utanför jordbruket senare i veckan, vilket kommer att testa den amerikanska ekonomins styrka och huruvida det kommer att pressa Federal Reserve att hålla räntorna oförändrade, eller om en avtagande arbetsmarknadssituation kan öka chanserna till räntesänkningar.

Guldpriserna steg med mer än 3 % på den europeiska marknaden på onsdagen, vilket fortsatte uppgångarna för andra dagen i rad och noterade sin högsta nivå på nästan två veckor, med stöd av den breda nedgången för den amerikanska dollarn på valutamarknaden och det kraftiga fallet i de globala oljepriserna, i takt med att USA och Iran närmar sig ett fredsavtal som permanent skulle avsluta kriget i Mellanöstern.

Med stigande förväntningar om räntesänkningar från Federal Reserve under den kommande perioden väntar investerare på publicering av viktigare data om tillståndet på den amerikanska arbetsmarknaden.

Prisöversikt

Guldpriser idag: Guldpriserna steg med 3,3 % till 4 708,60 dollar, den högsta nivån på nästan två veckor, från öppningsnivån på 4 556,70 dollar och registrerades som lägst på 4 546,40 dollar.

Vid avvecklingen på tisdagen steg guldpriset med 0,75 %, den första uppgången på tre dagar, på grund av minskade militära spänningar mellan USA och Iran i Hormuzsundet.

Den amerikanska dollarn

Dollarindexet föll på onsdagen med 0,7 %, på väg mot sin första förlust på de senaste fyra handelsdagarna. Detta återspeglar en bred nedgång i den amerikanska valutan mot en korg av globala valutor.

Som välkänt gör fallande nivåer av den amerikanska valutan guldtackor prissatta i amerikanska dollar mer attraktiva för köpare som innehar andra valutor.

Risksentimentet förbättrades på de globala marknaderna, med långsammare köp av amerikanska dollar som det bästa alternativa investeringsalternativet, på grund av växande förhoppningar om att nå ett fredsavtal mellan USA och Iran.

Positiva utvecklingar

I en anmärkningsvärd utveckling tillkännagav USA:s president Donald Trump att USA och Iran hade nått en överenskommelse om att avbryta förflyttningen av "Project Freedom"-fartyg genom Hormuzsundet, så länge blockaden kvarstår helt och hållet, vilket indikerar att detta beslut kommer mitt i betydande framsteg mot att nå en omfattande överenskommelse mellan de två sidorna.

Trump förklarade att avstängningen kom som svar på en begäran från Pakistan och flera andra länder, och bekräftade att det är en tillfällig åtgärd som syftar till att ge tid att slutföra förhandlingarna och underteckna det förväntade avtalet.

I samma sammanhang uppgav USA:s utrikesminister Marco Rubio att operationen ”Salty Rage” hade avslutats och att prioriteten nu är inriktad på att återöppna Hormuzsundet.

Globala oljepriser

De globala oljepriserna föll på onsdagen med mer än 7 %, vilket fördjupade förlusterna för andra dagen i rad och noterade den lägsta nivån på två veckor. Detta har lett till minskade farhågor om störningar i energiförsörjningen från Persiska viken och ökande chanser att Hormuzsundet öppnas för oljetankfartyg.

Det råder ingen tvekan om att sjunkande globala oljepriser minskar oron för en accelererande inflation, vilket stöder vissa globala centralbankers inriktning mot att sänka räntorna under andra halvåret i år.

Amerikanska räntor

Med fallande oljepriser, och enligt CME-gruppens FedWatch-verktyg: prissättningen för sannolikheten att hålla de amerikanska räntorna oförändrade vid junimötet minskade från 97 % till 94 %, medan prissättningen för sannolikheten att sänka räntorna med 25 baspunkter steg från 3 % till 6 %.

För att kunna omvärdera dessa sannolikheter följer handlare noggrant publiceringen av mer mycket viktig data om den amerikanska arbetsmarknaden.

Senare idag kommer sysselsättningsstatistik för den privata sektorn i USA för maj att släppas, veckovisa arbetslöshetsansökningar kommer att utfärdas imorgon, torsdag, och sysselsättningsrapporten för maj kommer att publiceras på fredag.

Utsikter för guldutveckling

Kelvin Wong, marknadsanalytiker för Asien-Stillahavsområdet på OANDA, sa: Guldpriserna steg i takt med dollarns och oljens nedgång på grund av lägre geopolitiska riskpremier, efter att USA bekräftat fortsättningen av det bräckliga vapenvilan med Iran trots skärmytslingar som sågs i början av veckan.

Wong tillade: Om några tecken på eskalerande spänningar uppstår mellan de två sidorna kommer guldpriserna att bevittna vinsthemtagningar eller kortsiktiga spekulanter som likviderar sina långa positioner i guld.

SPDR-fonden

Guldinnehaven hos SPDR Gold Trust, världens största guldbaserade börshandlade fond, minskade på tisdagen med cirka 1,72 ton, vilket sänker totalsumman till 1 034,05 ton, vilket är den lägsta nivån sedan 15 oktober 2025.

Euron steg på den europeiska marknaden på onsdagen mot en korg av globala valutor och fortsatte sina vinster för andra dagen i rad mot den amerikanska dollarn, på grund av långsammare köp av amerikansk valuta som en säker hamn och en förbättrad risksentiment, mitt i växande förhoppningar om att nå ett fredsavtal mellan USA och Iran.

Mitt i den höjda prissättningen av sannolikheten för europeiska räntehöjningar i år väntar handlare på publicering av mer ekonomisk data i euroområdet för att omvärdera chanserna för att Europeiska centralbanken normaliserar penningpolitiken i juni.

Prisöversikt

Eurons växelkurs idag: Euron steg mot dollarn med cirka 0,4 % till 1,1736 dollar, från öppningsnivån på 1,1692 dollar, och noterade en lägsta kurs på 1,1689 dollar.

Euron avslutade tisdagens handel med en uppgång på mindre än 0,1 % mot dollarn, vilket var den första uppgången på tre dagar, då de militära spänningarna mellan USA och Iran i Hormuzsundet avtog.

Den amerikanska dollarn

Dollarindexet föll på onsdagen med 0,5 %, på väg mot sin första förlust på de senaste fyra handelsdagarna. Detta återspeglar den amerikanska valutans nedgång mot en korg av större och sekundära valutor.

Risksentimentet förbättrades på de globala marknaderna, med långsammare köp av amerikanska dollar som det bästa alternativa investeringsalternativet, på grund av växande förhoppningar om att nå ett fredsavtal mellan USA och Iran.

I en anmärkningsvärd utveckling tillkännagav USA:s president Donald Trump att USA och Iran hade nått en överenskommelse om att avbryta förflyttningen av "Project Freedom"-fartyg genom Hormuzsundet, så länge blockaden kvarstår helt och hållet, vilket indikerar att detta beslut kommer mitt i betydande framsteg mot att nå en omfattande överenskommelse mellan de två sidorna.

Trump förklarade att avstängningen kom som svar på en begäran från Pakistan och flera andra länder, och bekräftade att det är en tillfällig åtgärd som syftar till att ge tid att slutföra förhandlingarna och underteckna det förväntade avtalet.

I samma sammanhang uppgav USA:s utrikesminister Marco Rubio att operationen ”Salty Rage” hade avslutats och att prioriteten nu är inriktad på att återöppna Hormuzsundet.

Globala oljepriser

De globala oljepriserna föll på onsdagen med mer än 2,5 %, vilket förlängde förlusterna för andra dagen i rad och minskade från de högsta nivåerna på flera veckor. Detta har lett till minskad oro för störningar i energiförsörjningen från Persiska viken och ökande chanser att Hormuzsundet öppnas för oljetankfartyg.

Det råder ingen tvekan om att fallande globala oljepriser minskar oron för en accelererande inflation, vilket talar för att globala centralbanker behåller de penningpolitiska verktygen oförändrade under en lång period i år.

Europeiska räntor

I och med nedgången i de globala oljepriserna sjönk penningmarknadsprissättningen för sannolikheten för att Europeiska centralbanken höjer de europeiska räntorna med 25 punkter i juni från 55 % till 45 %.

För att kunna omvärdera ovanstående sannolikheter väntar investerare på publicering av mer ekonomisk data i euroområdet om inflation, arbetslöshet och lönenivåer.

Den australiska dollarn steg på den asiatiska marknaden på onsdagen mot en korg av globala valutor och fortsatte sina vinster för andra dagen i rad mot sin amerikanska motsvarighet och noterade sin högsta nivå på fyra år, mitt i en positiv stämning som dominerar de globala marknaderna och minskade köp av amerikansk valuta som en säker hamn, särskilt efter att Donald Trump tillkännagav betydande framsteg i fredsförhandlingarna med Iran.

Efter ett hökaktigt möte bekräftade chefen för Reserve Bank of Australia, Michele Bullock, att banken agerar proaktivt för att kontrollera inflationen innan den går ur kontroll. Dessa kommentarer stärkte chanserna för en australisk räntehöjning i juni.

Prisöversikt

Australisk dollarkurs idag: Den australiska dollarn steg mot sin amerikanska motsvarighet med cirka 0,9 % till 0,7243, den högsta nivån sedan juni 2022, från öppningsnivån på 0,7181 och noterade en lägsta nivå på 0,7180.

Den australiska dollarn avslutade tisdagens handel med en uppgång på mer än 0,2 % mot den amerikanska dollarn, vilket är den tredje uppgången under de senaste fyra dagarna, efter ett hökaktigt penningpolitiskt möte av Reserve Bank of Australia.

Den amerikanska dollarn

Dollarindexet föll på onsdagen med mer än 0,25 %, på väg mot sin första förlust på de senaste fyra handelsdagarna. Detta återspeglar den amerikanska valutans nedgång mot en korg av större och sekundära valutor.

Risksentimentet förbättrades på de globala marknaderna, med långsammare köp av amerikanska dollar som det bästa alternativa investeringsalternativet, på grund av växande förhoppningar om att nå ett fredsavtal mellan USA och Iran.

I en anmärkningsvärd utveckling tillkännagav USA:s president Donald Trump att USA och Iran hade nått en överenskommelse om att avbryta förflyttningen av "Project Freedom"-fartyg genom Hormuzsundet, så länge blockaden kvarstår helt och hållet, vilket indikerar att detta beslut kommer mitt i betydande framsteg mot att nå en omfattande överenskommelse mellan de två sidorna.

Trump förklarade att avstängningen kom som svar på en begäran från Pakistan och flera andra länder, och bekräftade att det är en tillfällig åtgärd som syftar till att ge tid att slutföra förhandlingarna och underteckna det förväntade avtalet.

I samma sammanhang uppgav USA:s utrikesminister Marco Rubio att operationen ”Salty Rage” hade avslutats och att prioriteten nu är inriktad på att återöppna Hormuzsundet.

Australiska räntor

Reserve Bank of Australia höjde styrräntan igår, tisdag, med 25 punkter till 4,35 %, den högsta nivån sedan december 2024, vilket är den tredje räntehöjningen i rad.

Åtta styrelseledamöter röstade för höjningen, medan en ledamot röstade emot den, vilket återspeglar en bred enighet inom banken om fortsatt normalisering av penningpolitiken.

Michele Bullock, chef för Reserve Bank of Australia, sade att banken agerar proaktivt för att kontrollera inflationen innan den går ur kontroll.

Bullock förklarade att beslutet att höja räntorna syftar till att begränsa det växande inflationstrycket, särskilt det som härrör från geopolitiska spänningar och stigande energipriser.

Prissättningen för sannolikheten att Reserve Bank of Australia höjer räntorna med 25 baspunkter i juni ligger för närvarande stabilt runt 75 %.

För att kunna omprissätta dessa sannolikheter väntar investerare på att mer data om inflation, arbetslöshet och lönenivåer i Australien ska släppas.