Yenen steg i den asiatiska handeln på tisdagen, vilket är på väg mot den första vinsten på fyra dagar mot dollarn och den rör sig bort från de senaste sexveckorslägsta nivåerna.

Dollarn utökar sina förluster på valutamarknaden i takt med att riskaptiten återhämtade sig efter att USA:s president Donald Trump tillkännagav ett vapenvila mellan Israel och Iran.

Det försiktiga policymötet med Bank of Japan förra veckan skadade också oddsen för en normalisering av penningpolitiken och höjningar av räntorna i juli, eftersom handlare nu väntar på mer data från världens tredje största ekonomi.

Priset

USD/JPY-kursen föll med 0,6 % idag till 145,29, med en handelshögsta på 146,17.

Yenen förlorade 0,1 % på måndagen mot dollarn och nådde en sexveckors bottennivå på 148,03 mitt under ökande geopolitiska spänningar då.

Vapenvila

USA:s president Donald Trump tillkännagav ett eldupphöravtal mellan Iran och Israel som ska träda i kraft om några timmar.

Avtalet, som nåddes med hjälp från Qatar och samordning från USA, föreskriver först ett iranskt vapenvila, följt av Israel om 12 timmar, och sedan tillkännagivandet av slutet på det 12 dagar långa kriget om 24 timmar.

Trump hyllade avtalet som undvek ett krig som skulle ha förstört Mellanöstern.

Amerikansk dollar

Dollarindexet föll med 0,3 % på tisdagen från en fyraveckors högsta nivå på 99,42 mot en korg av större rivaler.

Dollarn föll i takt med att riskaptiten förbättrades på de flesta globala marknader efter vapenvilan mellan Iran och Israel.

Senare idag ska Fed-ordföranden Jerome Powell vittna inför parlamentet i Washington.

Japanska priser

Oddsen för en räntehöjning på 0,25 % från Bank of Japan i juli är fortfarande under 40 %.

Nu väntar investerare på mer inflations-, arbetslöshets- och lönestatistik från Japan.

Amerikanska aktieindex steg på måndagen då investerare noga följde Irans reaktion på de senaste flygattackerna riktade mot landets kärnkraftsanläggningar.

Tunga amerikanska bombplan attackerade kärnkraftsanläggningar i Fordow , Isfahan och Natanz , vilket sammanföll med diplomatiska ansträngningar som syftade till att deeskalera och uppnå ett vapenvila mellan Teheran och Israel.

Dessa åtgärder följde på president Donald Trumps uttalande i fredags om att han inom två veckor skulle besluta hur han skulle reagera på Iran.

Marknaderna är alltmer oroade över möjligheten av en iransk militär eskalering, inklusive potentiella attacker mot amerikanska baser eller försök att stänga Hormuzsundet .

Från och med 16:20 GMT visade de viktigaste indexen vinster:

• Dow Jones Industrial Average steg med 0,3 % (upp 114 poäng ) till 42 321

• S&P 500 steg med 0,5 % (upp 31 poäng ) till 5 998

• Nasdaq Composite ökade med 0,6 % (upp 121 poäng ) till 19 568

Aluminiumpriserna steg på måndagen till sin högsta nivå på tre månader efter amerikanska flyganfall mot iranska kärnkraftsanläggningar, vilket väckte farhågor om stigande energikostnader och potentiella störningar i metallleveranser från Mellanöstern.

Energi står för 40 % till 45 % av kostnaden för aluminiumsmältning i vissa regioner globalt.

Investerares oro över en eskalering av konflikten i Mellanöstern och potentiella störningar i olje- och gasförsörjningen ökade efter att USA:s president Donald Trump varnade för att USA kan komma att rikta in sig på ytterligare platser om inte ett fredsavtal nås med Israel.

Klockan 09:16 GMT hade referenspriset för aluminium stigit med 0,5 % till 2 561 dollar per ton , efter att ha nått en högsta nivå på 2 654,50 dollar , den starkaste nivån sedan 21 mars.

Alistair Munro , senioranalytiker inom basmetaller på mäklarfirman Marex , sa:
”Länder i Mellanöstern står för cirka 9 % av den globala aluminiumproduktionen . Om Hormuzsundet stängs av kan det påverka aluminiumleveranserna.”

Analytiker tillade att den globala utbudet kan drabbas av ytterligare störningar om Iran stänger sundet, eftersom produktionen i Mellanöstern är starkt beroende av importerade råvaror som bauxit och aluminiumoxid .

Kopparmarknaden granskas på London Metals Exchange (LME)

På andra metallmarknader riktades uppmärksamheten mot det betydande innehavet av kontanta kopparkontrakt och warranter (ägardokument) på LME, tillsammans med en kraftig prisförskjutning mellan kort- och långfristiga kontrakt.

LME-data visar att ett enda företag kontrollerar över 90 % av kontantkoppar och teckningsoptioner .

Skillnaden mellan kopparpriset och tremånaderskontraktet nådde 274 dollar per ton på fredagen – den högsta nivån sedan oktober 2022 – upp från bara 3 dollar för en månad sedan.

En del av denna press tillskrivs minskande kopparlager vid LME:s lager, efter att stora volymer skeppades till USA efter president Trumps order att undersöka eventuella tullar på kopparimport , vilket drev upp de amerikanska priserna.

LME svarade på fredagen genom att införa begränsningar för stora blankningpositioner .

Andra basmetallrörelser

• 3-månaders kopparpriset föll med 0,1 % till 9 619 dollar per ton

• Blypriset ökade med 0,4 % till 2 000 dollar per ton

• Tennpriset sjönk med 0,1 % till 32 665 dollar per ton

• Nickel minskade med 1,1 % till 14 840 dollar per ton

• Zink , mycket energiintensivt, steg med 1,1 % till 2 660 dollar per ton

Bitcoin återhämtar sig över 101 000 dollar efter helgens förluster

Bitcoin återhämtade sig sent på söndagen och handlades över 101 000 dollar efter förluster under helgen då investerare reagerade på gemensamma amerikansk-israeliska flyganfall riktade mot Irans kärnkraftsanläggningar.

Marknadsmotståndskraft återspeglar förväntningar om en begränsad konflikt

Bitcoins uppgång sammanföll med mindre rörelser i guldpriserna och dämpade reaktioner på olje- och aktieterminsmarknaderna, vilket indikerar att handlare förväntar sig en begränsad konflikt snarare än en långvarig geopolitisk chock.

Den amerikanska operationen, samordnad med Israel, riktade in sig på Fordow, Natanz och Isfahan med över 125 flygplan och bunkersprängande ammunition.

Iran svarar med missiler och drönare; krissamtal i Moskva

Iran svarade med att avfyra missil- och drönarattacker mot israeliska städer och hotade att attackera amerikanska baser i Gulfen. Irans utrikesminister reste till Moskva på söndagen för krissamtal, medan USA:s president Donald Trump antydde ett uppehåll i ytterligare amerikanska militära insatser.

Ett slutgiltigt beslut om nästa steg kan komma inom två veckor, och europeiska nationer uppmanar till återhållsamhet och en återgång till diplomati.

Guld och olja reagerar lugnt

Trots upptrappningen stabiliserades marknaderna snabbt. Guldpriset steg kortvarigt till 3 398 dollar/uns innan det sjönk tillbaka till 3 374 dollar. Olja minskade de tidiga vinsterna och slutade med att stiga med endast 0,5 % under handelsdagen.

"Kobeissi-brevet" skrev på X: "Marknaderna förväntar sig fortfarande ett kortvarigt krig", och noterade att oljepriserna ligger långt under historiska nivåer i samband med störningarna i Hormuzsundet.

Kryptomarknaderna stabila mitt i volatilitet

Kryptovalutor speglade en försiktig stämning. Medan Bitcoin såldes under helgens spänningar som mest, återvände handlarna i takt med att riskaptiten återhämtade sig.

Pav Hundal, huvudanalytiker på Swyftx, berättade för Decrypt: ”Vi såg nervös handel timmarna efter den amerikanska attacken. Handelsvolymerna är fortsatt höga.”

Han tillade: ”Om spänningarna i Mellanöstern minskar förväntar vi oss förnyat investerarförtroende, vilket driver upp priserna.”

Osäkerhet råder, kryptovolatiliteten kvarstår

”Ingen – inte ens Trump – vet vad som händer härnäst”, sa Hundal. ”Denna osäkerhet skapar obehag för handlare.”

Han betonade: ”Bitcoin är fortfarande en tillgång i tillväxtfasen. Det är inte förvånande att se marknaderna minska risken efter större händelser. Denna volatilitet är en del av kryptomarknadens natur.”

Bitcoin faller till 98 200 dollar efter amerikanska strejker

Bitcoin föll till 98 200 dollar på söndagen i takt med att konflikten i Mellanöstern eskalerade. President Trump tillkännagav attacker mot tre kärnkraftsanläggningar på lördagskvällen, vilket utlöste en global riskminskningskänsla som pressade Bitcoin under den psykologiska tröskeln på 100 000 dollar.

Massiva derivatavvecklingar

Enligt CoinGlass likviderades nästan 187 016 handlare under de senaste 24 timmarna, med totala likvidationer som översteg 656,12 miljoner dollar.

Den största enskilda likvidationen var en BTC/USDT-position på 35,45 miljoner dollar på HTX.

Potentiell iransk vedergällning ökar risktrycket

Spekulationer om en iransk reaktion bidrar till Bitcoins volatilitet, vilket ökar risken för en bredare konflikt i Mellanöstern och driver på trycket från risktillgångar.

Japanskt företag köper dippen

Trots turbulensen var det institutionella intresset fortsatt starkt. Det japanska investeringsföretaget Metaplanet meddelade på måndagen att de köpte ytterligare 1 111 BTC, vilket innebär att deras totala innehav uppgår till 11 111 BTC.

Bitcoinprisutsikter: Tillfällig återhämtning innan mer nedgång?

Det dagliga BTC/USDT-diagrammet visar att priset stängde på lördagen under det 50-dagars exponentiella glidande medelvärdet (EMA) på 102 942 dollar och sjönk till en lägsta nivå på 98 200 dollar nästa dag.

På måndagsmorgonen hade priset återhämtat sig något och låg runt 101 800 dollar.

Två viktiga scenarier framträder:

Scenario 1: Återhämtning mot motståndszonen

Priset kan gradvis stiga mot 50-EMA på 102 968 dollar och kontrollpunkten (POC) på 103 800 dollar, vilket var den högsta volymen sedan april. Detta intervall på 102 968–103 800 dollar är en viktig motståndszon.

Scenario 2: CME-gapfyllning

Bitcointerminer på CME visar ett prisgap mellan 101 705 och 103 365 dollar, vilket sannolikt kommer att "fyllas" innan den bredare trenden fortsätter. Detta överensstämmer med de ovannämnda motståndsnivåerna och tyder på en potentiell kortsiktig uppgång innan den nedåtgående trenden återupptas.