CoinDesk rapporterade den 27 april att Bitcoin klättrade till en sessionshögsta på 79 480 dollar innan den sjönk till cirka 77 800 dollar, vilket markerar en nedgång på nästan 2 %.

Denna nedgång sammanföll med en höjning av oljepriserna, då Brent-råolja steg till 107 dollar per fat mitt i utbudsoro som drivits av förnyade spänningar mellan USA och Iran.

Bitcoin utsattes för betydande säljpress under sitt försök att bryta 80 000-dollarsnivån, med ökande volatilitet när de amerikanska marknaderna öppnade och Bitcoin-terminer började handlas på CME Group-börsen.

Altcoins upplevde större förluster, där Lido DAO-token (LDO) föll med cirka 17 % och blev en av de sämst presterande tillgångarna under handelssessionen. Viktiga sektorindex föll också mellan 1 % och 2 %.

Derivatmarknaderna såg likvidationer på totalt nästan 300 miljoner dollar, varav en betydande del kom från blankning, vilket indikerar att en kort uppåtgående våg följdes av en snabb baisseartad vändning.

Däremot ökade det öppna intresset för XRP-terminer med cirka 2,5 % under de senaste 24 timmarna, den största ökningen bland större kryptovalutor. Finansieringsräntorna förblev dock negativa, vilket återspeglar den rådande försiktigheten på derivatmarknaden.

Beträffande volatilitetsindikatorer visade data en minskning av 30-dagars implicita volatilitet för både Bitcoin och Ethereum, medan VIX-indexet, som mäter traditionell marknadsvolatilitet, låg kvar på låga nivåer.

Rapporten noterade att efterfrågan på nedsäkring fortsätter att dominera optionsmarknaden, trots att vissa investerare anammar strategier för att dra nytta av den stigande volatiliteten. Samtidigt låg CoinMarketCap Altcoin Season Index på 39, vilket ligger kvar inom neutralt territorium.

Oljepriserna steg med cirka 3 % på måndagen då avstannade fredsförhandlingar mellan USA och Iran, i kombination med en dubbelblockad i Hormuzsundet, intensifierade de globala oron för utbudet.

Brent-råoljan steg med 3,00 dollar, eller 2,9 %, till 108,36 dollar per fat – den högsta nivån på tre veckor. Den amerikanska West Texas Intermediate (WTI) klättrade med 2,45 dollar, eller 2,6 %, till 96,85 dollar. Dessa vinster följer en historisk vecka där Brent steg med 17 % och WTI med 13 %, vilket markerar de största veckovisa ökningarna sedan konflikten började.

Marknadens optimism gällande ett vapenvila avtog under helgen. Medan president Donald Trump signalerade öppenhet för en uppmaning till förhandlingar, hävdade han att Iran aldrig skulle tillåtas att inneha kärnvapen. Samtidigt genomförde Irans utrikesminister Abbas Araghchi en diplomatisk resa med höga insatser genom Oman och Pakistan innan han reste till Moskva. Trots dessa ansträngningar är de två nationerna fortfarande fundamentalt oeniga om kärnvapenfrågan och navigeringsfriheten genom sundet.

Den dubbla blockaden – Irans begränsning av sundet och USA:s motblockad av iranska hamnar – har förlamat en av världens viktigaste energikärl. Analytiker på PVM Oil Associates uppskattar att mellan 10 och 13 miljoner fat per dag (bpd) för närvarande är offline.

- Fartygstrafik: Data från Kpler visar att sjöfarten genom sundet i stort sett står stilla; på söndagen registrerades endast ett enda oljetankfartyg som gick in i Mexikanska golfen.

- Lagerminskning: De globala oljelagren minskar i rekordtakt på grund av de pågående störningarna.

Med anledning av krisens allvar höjde Goldman Sachs sina oljeprisprognoser för fjärde kvartalet avsevärt:

- Brent: Höjt till 90 dollar per fat.

- WTI: Höjt till 83 dollar per fat.

Banken varnade för att den globala marknaden håller på att gå mot ett massivt underskott. Analytiker noterade att den exempellösa omfattningen av denna chock och de exceptionellt höga priserna på raffinerade produkter utgör ekonomiska risker som sträcker sig långt utöver råoljepriset.

Silverpriserna steg på den europeiska marknaden på måndagen och fortsatte sin återhämtning för andra dagen i rad från nästan två veckors lägsta nivåer. Denna rörelse drivs av aktiva köp på lägre prisnivåer och stöd från en svagare amerikansk dollar på valutamarknaden.

Nedgången i den amerikanska valutan kommer mitt i förnyade förhoppningar om ett fredsavtal för att få slut på den iranska konflikten, särskilt efter rapporter om att Iran har lämnat in ett nytt fredsförslag till USA.

Prisöversikt

- Silverpriser idag: Silverpriserna steg med 1,1 % till (76,59 USD), från en öppningsnivå på (75,69 USD), efter att ha registrerats som en daglig lägsta nivå på (74,74 USD).

- Vid fredagens handel stängde silverpriset med 0,3 % och återhämtade sig från en nästan tvåveckorslägsta kurs på 73,96 dollar per uns som nåddes tidigare under handeln.

- Under den senaste veckan sjönk silverpriserna med 6,3 %, vilket är deras första veckovisa nedgång på fem veckor på grund av eskaleringen av spänningarna mellan USA och Iran.

Den amerikanska dollarn

Dollarindexet föll med 0,25 % på måndagen, vilket fortsatte sin nedgång för andra handelsdag och minskade från sina tvåveckorshögsta nivåer. Detta återspeglar en ihållande avmattning av den amerikanska valutan mot både större och mindre rivaler.

Dollarns nedgång tillskrivs förbättrad risksentiment och en avsvalnad efterfrågan på säkra tillgångar efter rapporter från Axios om att Iran – via pakistanska medlare – lämnat in ett nytt förslag till USA om att återöppna Hormuzsundet och avsluta kriget, samtidigt som kärnvapenförhandlingarna skjuts upp.

Diplomatiska ansträngningar

Enligt Axios syftar det nya förslaget till en deeskalering av konflikten. President Donald Trump uppgav på söndagen att Iran kan "ringa" om de vill förhandla om ett slut på det två månader långa kriget, samtidigt som de vidhåller en fast ståndpunkt att landet aldrig kommer att ha kärnvapen.

Globala centralbanker

Fokus på den globala marknaden denna vecka är inriktat på en serie viktiga centralbanksmöten för att bedöma krigets inverkan på inflation och ränteutsikter:

- Bank of Japan (BoJ): Förväntas tillkännage oförändrade räntor på tisdag för tredje mötet i rad.

- Federal Reserve (Fed): Penningpolitiska beslut kommer att fattas på onsdag.

- Bank of England (BoE) och Europeiska centralbanken (ECB): Beslut planerade till torsdag.

Ränteutsikter

– Kevin Warsh, nominerad till en hög position inom Federal Reserve, klargjorde förra veckan att han inte har gett Trump några löften om räntesänkningar.

- Enligt CME:s FedWatch-verktyg: Sannolikheten för att Fed lämnar räntan oförändrad denna vecka är 99 %, med 1 % sannolikhet för en höjning med 25 baspunkter.

Den amerikanska dollarn stabiliserades på måndagen då fluktuerande förhoppningar om en överenskommelse för att avsluta konflikten i Mellanöstern höll investerare på nervösa hälfter inför en serie viktiga centralbanksmöten denna vecka. Samtidigt höll sig den japanska yenen nära den kritiska nivån på 160 mot dollarn innan Bank of Japans kommande policybeslut.

Försiktig optimism inför samtalen

Marknadsstämningen förbättrades något efter rapporter om att Iran via pakistanska medlare lagt fram ett nytt förslag till USA. Förslaget syftar till att öppna Hormuzsundet igen och avsluta kriget, samtidigt som kärnvapenförhandlingarna skjuts upp.

Analytiker tror dock att kärnkraftsfrågan fortfarande är det främsta hindret, eftersom alla avtal som inte väsentligt förändrar Irans kärnkraftsprogram kan bli politiskt kostsamma för president Donald Trump inrikes.

Dollar- och oljedynamik

Dollarn gynnades av flöden från säkra hamnar när kriget bröt ut i mars, men den gav upp det mesta av dessa vinster denna månad i takt med att fredsförväntningarna steg. Den har sedan dess stabiliserats när samtalen stannade av.

- Terminskontrakten för Brentråolja steg med 2,6 % till 108 dollar per fat.

- US-dollarindexet (DXY) sjönk med 0,1 % till 98,41.

– En viktig förhandlingspunkt är fortfarande Irans krav på att de ekonomiska sanktionerna ska hävas.

Centralbankens bevakning: Fed och bortom

Federal Reserve förväntas i allmänhet hålla räntorna oförändrade denna vecka. Chris Turner, chef för valutastrategi på ING, noterade att Fed kan signalera ett behov av att hålla räntorna "högre under en längre tid", vilket skulle kunna ge begränsat stöd till dollarn.

Euron och energiexponeringen

Euron steg från 1,15 till 1,18 dollar efter tillkännagivandet om eldupphör i början av april. Eurozonen är dock fortfarande mer sårbar för energiprisuppgångar än USA på grund av sitt starka beroende av oljeimport. Detta sätter press på Europeiska centralbanken (ECB) att upprätthålla en hökaktig ton, även om räntorna förväntas ligga kvar oförändrade för tillfället.

Euron steg med 0,1 % till 1,1734 dollar.

Japans interventionsrisker

Yenen steg med 0,07 % till 159,26 per dollar och låg kvar nära 160-gränsen som ofta utlöser rädsla för statliga ingripanden.

- Bank of Japan förväntas hålla räntan oförändrad samtidigt som den signalerar en beredskap att höja räntan senare för att bekämpa energidriven inflation.

– Gregor Hirt, global IT-chef på Allianz Global Investors, noterade att återupptagandet av Japans räntehöjningscykel är starkt beroende av geopolitisk stabilitet och den potentiella återöppningen av Hormuzsundet under de kommande månaderna.