Bitcoin förväntas bryta sin rekordnivå denna månad, då optimismen kring de makroekonomiska utsikterna fortsätter att stödja risktillgångar, inklusive kryptovalutor, enligt experter som citerades av Decrypt på söndagen.

Helgens vinster hjälpte till att kompensera förra veckans förluster, med Bitcoin som steg med 4,5 % sedan lördagens öppning och närmade sig sin topp den 14 juli på 122 838 dollar, enligt CoinGecko-data.

Det öppna intresset ökade med 7 834 BTC, tillsammans med ökningar i både spot- och perpetualhandelsvolymer, enligt derivatplattformen Coinalyze, med tecken på att uppgången främst drevs av spekulativa långa positioner.

Sean Dawson, forskningschef på optionsplattformen Dervie, berättade för Decrypt: "Det finns fortfarande gott om bränsle kvar för denna uppgång", och tillade att Bitcoin förväntas nå "150 000 dollar före årets slut" baserat på volatilitetsdata.

Kryptovalutakursernas uppgång följde på en ökning av teknikaktier förra veckan, vilket sammanföll med investerares optimism kring potentiella amerikanska räntesänkningar och en svagare dollar.

Det kryptofokuserade nyhetsbrevet Ecoinometrics noterade i ett söndagsinlägg på X att den växande korrelationen mellan Nasdaq och Bitcoin ”förklarar den senaste prisutvecklingen”. Det tillade: ”Bitcoin må vara digitalt guld, men det handlas som en högrisktillgång. Det som verkligen spelar roll är om marknaderna är i ett risktagande eller riskavstängt läge.”

Marknaderna riktar nu sin uppmärksamhet mot tisdagens konsumentprisindexrapport för juli, där ekonomer förväntar sig en ökning av den årliga inflationen med 10 baspunkter till 2,8 %.

En lägre siffra än väntat kan öka förväntningarna om en räntesänkning från Federal Reserve redan i september.

Dawson sa: ”Vi ser en konvergens av ekonomiska och politiska faktorer som kan driva upp priserna”, och tillade: ”Kryptovalutor tenderar att prestera bra i miljöer med låga räntor.”

Dawson pekade dock också på en växande efterfrågan på säljoptioner, vilket återspeglar en ökad oro över en möjlig uppåtriktad överraskning i inflationsdata, vilket skulle kunna orsaka "en mindre panik" och leda till "ett kraftigt fall".

Bitcoin och krypto får ett regelverksstöd från USA

Bitcoin noterade starka vinster under andra halvan av förra veckan efter att USA:s president Donald Trump undertecknade en order som instruerar tillsynsmyndigheter att tillåta pensions- och sparplaner, såsom 401(k)s, tillgång till alternativa tillgångar och private equity-investeringar, inklusive kryptovalutor.

Detta drag öppnar dörren för en ny källa till institutionell efterfrågan på digitala tillgångar, mitt i ett växande institutionellt intresse.

De största amerikanska Bitcoin-ETF:erna upplevde tre dagar i rad med starka inflöden efter Trumps order, vilket sammanföll med en kraftig uppgång i Bitcoin-priserna. Emellertid skedde en stor del av de senaste kryptovinsterna under helgen med låg likviditet, vilket väcker frågor om hållbarheten i nuvarande prisnivåer.

Trumps order förra veckan följde på en serie kryptovänliga regleringsåtgärder från hans administration de senaste månaderna, inklusive antagandet av ett lagförslag som inrättar ett regelverk för stablecoins.

Rumble överväger ett bud på 1,2 miljarder dollar för Tether-baserade Northern Data

Den amerikanska videoplattformen Rumble Inc. (NASDAQ: RUM) meddelade på söndagen att den överväger ett bud på 1,17 miljarder dollar för att förvärva det tyska AI-företaget Northern Data AG (F:NB2).

Tether, världens största utgivare av stablecoins, är Northern Datas största aktieägare och kan bli Rumbles största aktieägare om affären går igenom.

Rumble meddelade att de överväger att erbjuda 2,319 aktier för varje Northern Data-aktie, motsvarande 18,3 dollar per aktie och värdera affären till 1,17 miljarder dollar.

Det tillades att Tether också skulle kunna bli en av Rumbles största kunder om affären går igenom, med ett flerårigt åtagande att köpa processorer från företaget. Rumble betonade dock att erbjudandet fortfarande är preliminärt och ännu inte slutgiltigt.

Oljepriserna stabiliserades på måndagen efter att ha fallit med mer än 4 % förra veckan, då investerare väntade på de kommande samtalen mellan USA och Ryssland senare i veckan angående kriget i Ukraina.

Brent-råolja steg med 5 cent till 66,64 dollar per fat vid 10:03 GMT, medan amerikanska West Texas Intermediate (WTI) råolja sjönk med 1 cent till 63,87 dollar per fat.

USA:s president Donald Trump meddelade på fredagen att han kommer att träffa Rysslands president Vladimir Putin den 15 augusti i Alaska för att förhandla om ett slut på kriget i Ukraina.

Samtalen följer på ökat amerikanskt tryck på Ryssland, vilket ökar sannolikheten för hårdare sanktioner mot Moskva om ett fredsavtal inte nås. Trump satte en deadline förra fredagen för Ryssland – som invaderade Ukraina i februari 2022 – att gå med på fred eller riskera sekundära sanktioner riktade mot dess oljeköpare. Samtidigt pressar Washington Indien att minska sina inköp av rysk olja.

Priserna har fallit de senaste dagarna efter att marknadsaktörerna sänkt sina uppskattningar om störningar i utbudet, troligen på grund av att USA införde ytterligare tullar endast på Indien, snarare än på alla köpare av rysk olja, enligt Giovanni Staunovo, analytiker på UBS.

UBS sänkte sin prognos för Brent-oljans pris vid årets slut till 62 dollar per fat från 68 dollar, med hänvisning till ökat utbud från Sydamerika och fortsatt stark produktion från sanktionerade länder. Banken tillade att den indiska efterfrågan nyligen hade sjunkit under förväntningarna och sa att den förväntar sig att OPEC+-alliansen kommer att stoppa produktionsökningarna om det inte sker större och oväntade utbudsstörningar.

Exxon Mobil meddelade på fredagen att ett konsortium som de leder påbörjade råoljeproduktion fyra månader före schemat vid den fjärde flytande produktions-, lagrings- och avlastningsenheten (FPSO) i Guyana.

Konsultföretaget Energy Aspects uppskattade att indiska raffinaderier redan har köpt totalt 5 miljoner fat amerikansk WTI-råolja inför lastningen i augusti.

Silverpriserna sjönk med nästan 2 % på den europeiska marknaden i början av veckan på måndagen, efter en tvåveckors högsta nivå på grund av vinsthemtagningar och korrigeringar. Detta har lett till en avtagande efterfrågan på säkra tillgångar i takt med att optimismen kring framgången med samtalen mellan USA och Ryssland för att avsluta kriget i Ukraina växte.

Nedgången i silverpriserna kom trots den amerikanska dollarns svaga utveckling på valutamarknaden, under press från starka förväntningar om minst två amerikanska räntesänkningar före årets slut.

Prisöversikt

• Dagens silverpriser: Silver föll med cirka 2,0 % till 37,61 dollar, ner från öppningsnivån på 38,36 dollar, efter att ha nått en intradagshögsta på 38,38 dollar.

• På fredagens avveckling steg silverpriset med cirka 0,25 %, vilket är den sjätte dagliga uppgången i rad, och nådde en tvåveckors högsta på 38,51 dollar per uns på torsdagen.

• Förra veckan steg silverpriset med 3,6 % och noterade sin första veckovisa uppgång på en månad, med stöd av en svagare amerikansk dollar mitt i en serie svaga ekonomiska data från USA.

Förhandlingar mellan USA och Ryssland

Som en del av de diplomatiska ansträngningarna för att få ett slut på kriget i Ukraina meddelade USA:s president Donald Trump på fredagen att han kommer att träffa Rysslands president Vladimir Putin den 15 augusti i Alaska för att diskutera sätt att nå ett fredsavtal för att få slut på den pågående militära konflikten.

Detta drag kommer inom ramen för en serie intensiva förhandlingar mellan USA och Ryssland som syftar till att hitta en slutgiltig lösning på krisen, mitt i internationell förväntan på att dessa ansträngningar ska lyckas.

Amerikansk dollar

Den amerikanska dollarn föll med mer än 0,2 % på måndagen och närmade sig den lägsta nivån på två veckor på 97,95 poäng, vilket återspeglar en nedgång i den amerikanska valutans värde mot en korg av stora och mindre motsvarigheter.

Uppmärksamheten fortsatte att vara inriktad på handelssamtalen allt eftersom den 12 augusti som Trump satt för att nå en överenskommelse mellan USA och Kina närmade sig.

Amerikanska räntor

• Enligt CME-gruppens FedWatch-verktyg är sannolikheten för en räntesänkning med 25 baspunkter vid septembermötet för närvarande prissatt till cirka 88 %, medan chansen för oförändrad ränta är 12 %.

• Sannolikheten för en räntesänkning med 25 baspunkter vid oktobermötet är för närvarande 96 %, med 4 % chans för oförändrad ränta.

• För att omvärdera dessa förväntningar väntar investerare denna vecka på publiceringen av viktiga amerikanska inflationsdata, vilka tillsammans med arbetsmarknadssiffror kommer att vägleda Federal Reserves penningpolitiska beslut.

Den amerikanska dollarn var i stort sett stabil på måndagen, inför tisdagens deadline för Washington och Peking att nå en överenskommelse om tullar, då marknaderna också väntade på en viktig amerikansk inflationsrapport som skulle kunna hjälpa till att avgöra om Federal Reserve kommer att sänka lånekostnaderna nästa månad.

Dollarindexet sjönk med mindre än 0,1 % till 98,164, efter att ha fallit med 0,4 % förra veckan. Mot yenen handlades den amerikanska valutan till 147,39 yen, en minskning med 0,2 %. De japanska marknaderna stängdes på måndagen för "Bergsdagen".

Euron steg med mindre än 0,1 % till 1,1652 dollar, medan det brittiska pundet var oförändrat på 1,3462 dollar.

Dollarn är fortsatt under press då investerare justerat sina förväntningar på Fed-räntesänkningar efter svaga amerikanska jobb- och tillverkningsdata.

Fed-tjänstemän har uttryckt växande oro över arbetsmarknaden och signalerat öppenhet för att sänka räntan redan i september.

En avmattning av inflationen kan stärka satsningarna på en räntesänkning nästa månad, men tecken på att president Donald Trumps tullar driver på högre priser kan få Fed att hålla politiken oförändrad för tillfället.

Francesco Pesole, valutastrateg på ING, sa: ”Det är viktigt att notera inför morgondagens data att tröskeln för en hökaktig överraskning nu är högre”, och tillade att en ökning med 0,3 % jämfört med föregående månad i kärnkonsumentprisindexet fortfarande skulle ge Fed utrymme att sänka räntorna, med tanke på försämringen på arbetsmarknaden.

Ekonomer som tillfrågats av Reuters förväntar sig att kärn-KPI kommer att ha stigit med 0,3 % i juli, vilket innebär att årstakten stiger till 3 %.

Penningmarknaderna prisar in ungefär 90 % chans för en räntesänkning nästa månad, med totalt 58 baspunkter i sänkningar som förväntas vid årets slut – vilket innebär två ändringar på en kvartspunkt – och ungefär en tredjedels odds för en tredje sänkning.

Potentiella förändringar i Fed-ledningen har också påverkat dollarn på senare tid, då Trump förbereder sig för att utse beslutsfattare i linje med hans duvformade hållning, inklusive en ny Fed-ordförande när Jerome Powells mandatperiod slutar i maj.

Handelsförhandlingarna fortsatte att vara i fokus, och den 12 augusti som Trump satt för att nå ett avtal mellan USA och Kina närmade sig, särskilt gällande chippolitiken.

Chris Weston, analyschef på Pepperstone i Melbourne, sa: ”Marknaden har fullt ut prisat in sannolikheten för en förlängning” och förutspådde en ny 90-dagars vapenvila.

Som en del av ansträngningarna att nå en överenskommelse och undvika att införa tullar på flera hundra procent på varor, berättade en amerikansk tjänsteman för Reuters att chiptillverkarna Nvidia och AMD har kommit överens om att fördela 15 % av sina försäljningsintäkter från Kina till den amerikanska regeringen i utbyte mot exportlicenser för halvledare.

Weston tillade: ”Jag vet inte om det är bra eller dåligt, men om det leder till en lösning skulle det inte vara ett dåligt resultat”, och noterade att ”om det innebär att Trump ber om 15 % och vi sedan avslutar ärendet, kanske det inte är så illa.”

Offshore-yuanen fluktuerade mellan vinster och förluster och handlades senast på 7,1854 per dollar, efter att helgens data visade att Kinas producentpriser föll mer än väntat i juli, medan konsumentpriserna förblev oförändrade.

Den australiska dollarn hölls kvar på 0,6520 dollar inför tisdagens centralbanksbeslut, där en sänkning med 25 punkter till 3,60 % förväntas allmänt efter att inflationen under andra kvartalet var svagare än prognostiserat och arbetslösheten nådde sin högsta nivå på tre och ett halvt år.

Kryptovalutor steg kraftigt, med Bitcoin som klättrade till 122 308 dollar, och närmade sig rekordet från den 14 juli på 123 153,22 dollar, efter att Trump undertecknade en exekutiv order på torsdagen som tillåter kryptovalutor att inkluderas i amerikanska pensionskonton.

Ethereum hoppade också till 4 346 dollar, den högsta nivån sedan december 2021.