• Eskalerande geopolitiska spänningar i Mellanöstern
• Marknaderna väntar på viktig sektordata från Europa

Euron sjönk på den europeiska marknaden på måndagen i början av veckans handel mot en korg av globala valutor och återupptog därmed förluster som hade pausat i två dagar mot den amerikanska dollarn. Detta beror på investerares riskaversion och fokus på dollarn som den bästa alternativa investeringen.

Detta sker mitt i ökande geopolitiska spänningar i Mellanöstern, särskilt efter att USA genomfört militära attacker mot Irans kärnkraftsanläggningar, där marknaderna väntar på Irans svar på dessa attacker.

Förväntningarna om en räntesänkning från Europeiska centralbanken i juli har minskat i avvaktan på ytterligare bevis för penningpolitikens utveckling i Europa under andra halvåret.

Prisöversikt

• EUR/USD idag: Euron sjönk med 0,6 % till 1,1452 dollar, en minskning från fredagens stängningskurs på 1,1521 dollar, med en handelshögsta på 1,1507 dollar.
• Euron stängde på fredagen upp 0,25 % mot dollarn, vilket var den andra raka dagliga uppgången och fortsatte sin återhämtning från en veckas lägsta nivå på 1,1446 dollar.
• Förra veckan förlorade euron cirka 0,3 % mot dollarn, den första veckovisa förlusten på tre veckor, på grund av vinsthemtagningar och korrigeringar från en fyraårshögsta på 1,1631 dollar.

Amerikansk dollar

US-dollarindexet steg med 0,4 % på måndagen och nådde en tvåveckors högsta nivå på 99,16 poäng, vilket återspeglar styrkan mot en korg av större och mindre valutor.

Uppgången kommer samtidigt som investerare vänder sig till dollarn som den bästa alternativa investeringen, medan marknaderna väntar på Irans svar på amerikanska flyganfall mot dess kärnkraftsanläggningar, vilka har intensifierat de geopolitiska spänningarna i Mellanöstern.

USA:s attacker mot Iran

Under helgen genomförde USA luft- och missilanfall mot tre viktiga iranska kärnkraftsanläggningar (Fordow, Natanz och Isfahan), med fler än 125 amerikanska militärflygplan, inklusive sju B-2 Spirit stealthbombplan.

Stealth-bombplanen släppte 13 000 kg tunga bunkersprängande bomber på Fordow – Irans mest befästa plats, begravd 80–90 meter under Zagrosbergen. Amerikanska ubåtar avfyrade också 30 Tomahawk-missiler mot Natanz och Isfahan.

De amerikanska attackerna följde på israeliska attacker som inleddes den 13 juni mot kärnkrafts- och militära anläggningar i Iran, vilket utlöste iranska missil- och drönarattacker mot Israel.

President Trump sa att attackerna syftade till att försvaga Teherans kärnkraftsprogram. I ett tal på Truth Social uppmanade han Iran att "sluta fred" och varnade för ytterligare attacker om amerikanska baser eller intressen i Mellanöstern blir måltavlor.

Satellitbilder visade sex stora kratrar vid Fordow-platsen med spridda betongskräp, vilket tyder på allvarliga skador – även om platsen inte förstördes helt.

Vid Natanz, Irans största urananrikningsanläggning – redan skadad av israeliska attacker den 13 juni – riktade USA in sig på underjordiska anrikningshallar, och två nya kratrar syns på satellitbilder.

I Isfahan, som innehåller en anläggning för uranomvandling, slog Tomahawk-missiler ner byggnader ovan mark, och rapporter tyder på att ytterligare sex byggnader förstördes.

Iran fördömde de amerikanska attackerna som ett "brutalt brott mot internationell rätt" och lovade "allvarlig" vedergällning genom utrikesminister Abbas Araghchi. Det iranska parlamentet godkände stängningen av Hormuzsundet. Samtidigt avfyrade IRGC ballistiska missiler mot Israel, bland annat Tel Aviv och Haifa.

Europeiska räntor

• Europeiska centralbankens ordförande Christine Lagarde uttalade: ”Med den senaste sänkningen och den nuvarande räntenivån ... tror jag att vi närmar oss slutet av den penningpolitiska lättnadscykeln.”
• Enligt Reuters källor förespråkade en klar majoritet vid det senaste ECB-mötet att räntorna skulle hållas oförändrade i juli, medan vissa krävde ett längre uppehåll.
• Penningmarknaderna sänkte sina förväntningar på ECB:s räntesänkningar och prisade in en sänkning med 25 punkter vid årets slut, ner från 30 punkter före det senaste mötet.
• Nuvarande marknadsprissättning för en ECB-räntesänkning med 25 punkter i juli ligger under 30 %.

Viktiga sektorer

För att omvärdera dessa förväntningar väntar investerare på publiceringen av viktig sektordata i Europa idag, inklusive preliminära avläsningar för PMI för tillverkning och tjänster för juni.

Dessa siffror ger viktiga ledtrådar om den ekonomiska utvecklingstakten i Europa under andra kvartalet. Svag data skulle återspegla en avmattning i euroområdets ekonomi och öka sannolikheten för ytterligare räntesänkningar från ECB.

• Dollarn är den bästa säkra investeringen mitt i globala geopolitiska spänningar
• Tvivel kring Japans räntehöjning i juli

Den japanska yenen sjönk på den asiatiska marknaden på måndagen mot en korg av större och mindre valutor, vilket fördjupade sina förluster mot den amerikanska dollarn för tredje dagen i rad och noterade sin lägsta nivå på sex veckor. Förväntningarna pekar på ytterligare nedgångar mot nivån 148 yen per dollar.

Denna nedgång kommer då investerare fokuserar på att köpa amerikanska dollar som den bästa alternativa investeringen mitt i eskalerande globala geopolitiska spänningar, särskilt efter amerikanska flyganfall mot Irans kärnkraftsanläggningar.

Förra veckans försiktiga möte med Bank of Japan ledde till att förväntningarna på en normalisering av penningpolitiken och en räntehöjning i juli minskade, eftersom marknaderna väntar på mer ekonomisk data om inflation, löner och arbetslöshet i världens tredje största ekonomi.

Prisöversikt

• USD/JPY idag: Dollarn steg mot yenen med cirka 0,5 % till ¥146,76 — den högsta nivån sedan 15 maj — från fredagens stängningskurs på ¥146,06, med en lägsta kurs på ¥146,10 under dagens handel.
• Yenen tappade 0,4 % mot dollarn vid fredagens uppgörelse, vilket är den andra dagliga förlusten i rad, mitt i eskalerande militära konfrontationer mellan Israel och Iran.
• Förra veckan förlorade yenen 1,4 % mot dollarn, vilket var den tredje nedgången på en månad, på grund av ökat köp av amerikanska dollar i säkra hamnar och avtagande förväntningar om en japansk räntehöjning.

Amerikanska flyganfall

Under helgen genomförde USA luft- och missilanfall mot tre viktiga iranska kärnkraftsanläggningar (Fordow, Natanz och Isfahan). Operationen involverade mer än 125 amerikanska militärflygplan, inklusive sju B-2 Spirit stealthbombplan.

Stealthbombplanen släppte 13 000 kg tunga bunkersprängande bomber på Fordow-platsen – den mest befästa anläggningen, begravd 80–90 meter djupt under Zagrosbergen. Dessutom avfyrade amerikanska ubåtar 30 Tomahawk-missiler mot mål i Natanz och Isfahan.

De amerikanska attackerna kom bara några dagar efter israeliska attacker mot Iran som började den 13 juni och riktade sig mot kärnkrafts- och militära anläggningar. Dessa attacker provocerade fram iransk vedergällning med missiler och drönare som avfyrades mot Israel.

Den amerikanske presidenten antydde att attackerna syftade till att försvaga Teherans kärnkraftsprogram. I ett tal på plattformen Truth Social uppmanade Trump Iran att "sluta fred" och varnade för ytterligare attacker om amerikanska baser och intressen i Mellanöstern blir måltavlor.

Satellitbilder visade sex stora kratrar från bunkersprängande bomber vid kärnkraftsanläggningen i Fordow, med spridda betongras som tyder på allvarliga skador – även om anläggningen inte förstördes helt.

Vid Natanz – Irans största urananrikningsanläggning – som tidigare skadats av israeliska attacker den 13 juni, riktades de amerikanska attackerna mot underjordiska anrikningshallar. Två nya kratrar syntes på satellitbilder.

I Isfahan, där en anläggning för urankonvertering finns, riktades Tomahawk-missiler mot ovanjordiska byggnader, och ytterligare sex byggnader rapporterades ha förstörts.

Iran fördömde de amerikanska attackerna som ett "brutalt brott mot internationell rätt" och lovade "hårda" vedergällningar genom utrikesminister Abbas Araghchi. Det iranska parlamentet godkände stängningen av Hormuzsundet. Samtidigt avfyrade det iranska revolutionsgardet ballistiska missiler mot Israel, bland annat Tel Aviv och Haifa.

Amerikansk dollar

US-dollarindexet steg med 0,4 % på måndagen och nådde en tvåveckors högsta nivå på 99,16 poäng, vilket återspeglar dollarns styrka mot en korg av större och mindre valutor.

Denna uppgång kommer mitt i aggressiva dollarköp som en säker tillflyktsort, medan marknaderna väntar på Irans svar på de amerikanska attackerna mot dess kärnkraftsanläggningar, vilka har intensifierat de geopolitiska spänningarna i Mellanöstern.

Åsikter och analyser

• Carol Kong, valutastrateg vid Commonwealth Bank of Australia, uppgav att marknaderna är i ett tillstånd av förväntan inför Irans reaktion, med ökad oro för konfliktens inflationseffekter som överväger potentiella negativa ekonomiska effekter.
• Charu Chanana, chefsstrateg för investeringar på Saxo, noterade att marknaderna för närvarande ser de amerikanska attackerna mot Iran som en begränsad händelse snarare än början på ett större krig.

Japanska räntor

• Prissättningen av en potentiell räntehöjning med 25 punkter från Bank of Japan vid julimötet ligger fortfarande under 40 %.
• Investerare väntar på ytterligare data om inflation, arbetslöshet och löner i Japan innan de omvärderar dessa förväntningar.

• Den ledande kryptovalutan når en 6-veckorslägsta
• Bitcoin siktar på 97 000 dollar per mynt

Bitcoinpriserna sjönk under söndagens handel och fördjupade förlusterna för fjärde dagen i rad, då handeln över den psykologiska gränsen på 100 000 dollar var den lägsta nivån på sex veckor mitt i intensiva utförsäljningar som dominerade marknaderna för högrisktillgångar.

De öppna utförsäljningarna kom efter att USA:s president Donald Trump meddelat att amerikanska bombplan och missiler attackerat Irans tre huvudsakliga kärnkraftsanläggningar.

Prisöversikt

• Bitcoinpris idag: På Bitstamp-börsen sjönk Bitcoinpriset med cirka 2 768 dollar, eller 2,7 %, till 99 430 dollar – den lägsta nivån sedan 8 maj – från öppningspriset på 102 198 dollar. Handelshögsta noteringen var 103 387 dollar.
• Vid lördagens stängning på Bitstamp sjönk Bitcoin-priserna med 1,1 %, vilket markerar den tredje dagliga nedgången i rad.

Kryptovalutors marknadsvärde

Det totala börsvärdet för kryptovalutor minskade med mer än 55 miljarder dollar på söndagen till totalt 3,232 biljoner dollar, mitt i den nuvarande nedgången i Bitcoin- och Ethereum-priserna.

USA:s attacker mot Iran

USA:s president Donald Trump bekräftade genomförandet av militära attacker mot iranska kärnkraftsanläggningar i syfte att försvaga Teherans kärnkraftsprogram. Enligt de första rapporterna riktades operationen mot viktiga platser och orsakade betydande materiella skador.

I ett tal på plattformen Truth Social uppmanade Trump Iran att "sluta fred" och hotade med ytterligare attacker om amerikanska baser och intressen i Mellanöstern attackeras.

Strejkerna utlöste skarpa geopolitiska spänningar, med internationella reaktioner som krävde återhållsamhet. Marknader för riskfyllda tillgångar, inklusive kryptovalutor, föll, medan oljepriserna steg på grund av oro för potentiella störningar i utbudet.

Baisseartade utsikter

• Vissa specialiserade webbplatser rapporterade förekomsten av likviditet i orderboken, vilket kan ge den första stora stödzonen runt 97 000 dollar.
• Den välkände handlaren Cass Abee noterade: ”Bitcoin förväntas sjunka till mellan 93 000 och 94 000 dollar innan den bottnar och vänder.” Abee tillade att sannolikheten för att nå en bottennivå på 90 000 dollar inte överstiger ”20–25 %”.

Guldpriserna behöll sin stabilitet på torsdagen då investerare analyserar den eskalerande Iran-Israel-konflikten, medan platinapriserna nådde högsta nivåerna från september 2014.

Spotpriserna på guld låg på 3 369 dollar per uns klockan 09:55 GMT, medan amerikanska guldterminer sjönk med 0,6 % till 3 387 dollar.

Iranska missiler träffade ett israeliskt sjukhus på torsdagen, medan Israel fortsätter att rikta in sig på viktiga platser i Iran, med USA:s president Trump som antyder ett potentiellt inträde i kriget.

Feds policy ökar guld

Federal Reserve behöll räntorna oförändrade men förväntade sig sänkningar på 0,5 % i år trots de utmanande ekonomiska utsikterna.

Fed-ordförande Powell fortsatte att varna för potentiellt högre inflation på grund av tullar.

Guld gynnas av låga räntor och efterfrågas även i tider av instabilitet.

Platina på historiska toppar

Platina sjönk med 2,5 % till 1 288 dollar per uns efter att tidigare ha stigit till toppnoteringar från september 2014.

Platina ökar priset på grund av högre kinesisk import och oro för utbudet samt högre mineralhyror, där investerare också söker billigare guldalternativ.

Högre efterfrågeutsikter, i kombination med ostadiga utbud och stödjande tekniska signaler, fortsätter att höja platinapriserna.

Rädsla för amerikanska tullar ledde också till en ökning av platinaleveranser till USA, vilket ökade kostnaderna för att lagra metallen.

Nuvarande månadshyra för platina har nu stigit med 13,5 % jämfört med föregående år.

Utbudsunderskott

International Platinum Investment Council förväntar sig att marknaden kommer att drabbas av ett utbudsunderskott på en miljon uns i år.

Platina används i laboratorieutrustning och automatiska katalytiska växelriktare, och betraktas också som en investeringstillgång.

Platina har stigit med 32 % hittills i år, vilket överträffar guldets ökning på 26 % under samma period.